Von Rekordproduktion bis Milliarden-Deal: Prospera Energy, Occidental Petroleum und Tesla im Rampenlicht

Prospera Energy auf Rekordkurs: Über 1.500 BOEPD – Wertsteigerung und Reserven im Fokus

Pionierprojekte mit erneuerbaren Energien zeichnen sich momentan in Saudi-Arabien ab. Die Region, die reich an Öl- und Gasvorkommen ist, hat eines erkannt: Die emissionsreduzierten Energiequellen müssen preislich so attraktiv gestaltet sein, dass industrielle Nutzer damit wettbewerbsfähig bleiben. Bis 2030 möchte das Königreich 50 % seiner Energieressourcen aus EE-Technologien beziehen. Derzeit stehen Rohstoffe hoch im Kurs von Investoren. Zum einen benötigen erneuerbare Energien bis dato noch fossile Quellen, zum anderen ist der wachsende Bedarf weltweit zu erkennen. So ist Prospera Energy z. B. ein an der Börse notiertes Energieunternehmen mit Sitz in Westkanada (ISIN CA74360U1021). Es hat sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas spezialisiert, insbesondere auf die Optimierung der Kohlenwasserstoffgewinnung aus Altbeständen. Das Unternehmen selbst befindet sich in einem dreistufigen Restrukturierungsprozess, um kosteneffiziente Operationen zu priorisieren, Produktionskapazitäten zu schätzen und Verbindlichkeiten zu reduzieren. Durch diese Strategie steigert sich der Wert für Shareholder ungemein.

Die erste Phase ist abgeschlossen, mit Fokus auf Kosteneffizienz, freiem Cashflow und sicherem Betriebszustand in Übereinstimmung mit den notwendigen Regularien. Als langfristige Strategie wird Prospera Energy sein etabliertes Geschäftsmodell aus eigener Produktion und Akquisitionen weiterführen, um seine Produktmischung zu diversifizieren. Das Ziel besteht darin, einen Anteil von 50 % Leichtöl, 40 % Schweröl und 10 % Gas zu erreichen.

Auf der Produktionsseite verzeichnet Prospera Energy das erfolgreiche Testen zweier Ölbrunnen, die in der Startphase bis zu 500 Barrel pro Tag (BPD) liefern und dann im weiteren Verlauf rund 150 BPD konstant liefern. Zudem setzt Prospera Energy die Entwicklung von mittlerem Leichtöl fort. Auch hier mit dem langfristigen Ziel, seine Produktion zu steigern und den Produktmix zu diversifizieren.

Beim Schweröl liegt die Gesamtproduktion bei beeindruckenden 1.577 BOEPD, und das Jahresendziel von 1.800 BOEPD wird voraussichtlich übertroffen. Diese Erfolge bedeuten zusätzliche Reserven und Wertsteigerung. Für 2024 plant Prospera Energy, die Ölrückgewinnung durch EOR-Methoden zu steigern und durch gezielte Akquisitionen die Kernreserven für einen diversifizierten Produktmix zu erweitern. Für Investoren kann Prospera eine lukrative Wachstumsquelle werden.

Milliardendeal voraus: Occidental Petroleum plant Übernahme von CrownRock – Berkshire Hathaway setzt auf Gewinnexplosion

Investorenlegende Warren Buffett ist bekannt dafür ein gutes Händchen zu haben, was Wertsteigerungen von Unternehmen auf langfristige Sicht angeht. Seine Firma Berkshire Hathaway ist bereits in Occidental Petroleum (ISIN US6745991058) investiert. Das US-amerikanische Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Kohlenwasserstoffen in den USA und dem Nahen Osten sowie der petrochemischen Herstellung in den USA, Kanada und Chile. Buffets Strategie beinhaltet, rechtzeitig in Unternehmen einzusteigen, die am Markt noch nicht ihrem inneren Wert entsprechend eingepreist sind. Die Occidental-Aktie liegt zurzeit bei 55,55 EUR.

Jetzt erhöht Berkshire seinen Aktien-Anteil um weitere 5,2 Mio. Stück. Die Aktien wurden zwischen dem 19. und 21. Dezember 2023 für rund 312,1 Mio. USD erworben, wie aus einer Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Der Anteil von Berkshire an Occidental beläuft sich nun auf 27,7 %. Geführt wird das Unternehmen von der amerikanischen Geschäftsfrau und Mineralingenieurin Vicki Hollub. Seit April 2016 ist sie Präsidentin und CEO von Occidental Petroleum und damit die erste Frau an der Spitze eines der bedeutendsten amerikanischen Ölunternehmen. OXY plant die Übernahme von CrownRock für 12 Mrd. USD. Die Prognosen deuten darauf hin, dass der Deal die jährlichen Umsätze von Occidental Petroleum um mehr als 1 Mrd. USD steigern könnte. Die Akquisition ist jedoch nicht der Hauptgrund für das Interesse von Berkshire an diesem Unternehmen. Berkshire Hathaway begann 2022 mit dem Kauf der Aktien, was auf einen langfristigen, fundamentalen Wert hindeutet. Umso wichtiger, sich jetzt Prospera Energy als „kleinen Bruder“ anzuschauen und zu analysieren.

BYD vs. Tesla: Die Zeichen stehen auf Machtwechsel – Chinesischer Autobauer dominiert den globalen BEV-Verkauf

Ein Komplementär zur Fundamentalanalyse und der Strategie von Warren Buffett ist die Tesla Aktie (ISIN US88160R1014). Das Unternehmen scheint dauerhaft überbewertet und steht durch seinen CEO Elon Musk für innovativen Pioniergeist der Elektromobilität. Doch wer statt auf Rohstoffe auf Produkte setzt, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, muss mit erheblichen Risiken rechnen. Die Konkurrenz schläft nicht, und daher scheint der chinesische Autobauer BYD dem amerikanischen Konzern haushoch überlegen in Qualität, Preispolitik und Zuverlässigkeit.

So ruft Tesla über 120.000 Fahrzeuge zurück, da bei einem Unfall nicht verschlossene Türen das Verletzungsrisiko erhöhen können. Betroffen sind die Modelle S und X aus den Jahren 2021–2023 in den USA. Tesla entdeckte das Problem bei einem Crashtest am 6. Dezember 2023, bisher gab es jedoch keine bekannten Verletzungen oder Schadensansprüche.

BYD hat, wenn man Plug-in-Hybridverkäufe berücksichtigt, Tesla bereits im globalen Marktanteil 2022 überholt. Analysten hatten bereits im Januar vorhergesagt, dass BYD 2023 den Verkaufsbereich dominieren wird - lange vor Veröffentlichung der Quartalszahlen.

BYD hat seither neue BEV-Modelle eingeführt, die direkt mit Teslas Angebot konkurrieren. Bis zum Abschluss des dritten Quartals 2023 hatte BYD Tesla überholt und besaß einen Anteil von 17 % an allen weltweiten BEV-Verkäufen - ein Anstieg von 68 % im Vergleich zum Vorjahr, wie von der Technologieforschungsfirma Counterpoint berichtet.

Die globale Energiewende nimmt Fahrt auf und in diesem Kontext steht Prospera Energy als kanadisches Unternehmen mit einem Rekord in der Produktion von über 1.500 BOEPD im Rampenlicht. Ähnlich Occidental Petroleum schlummert hier eine Wertsteigerungsmöglichkeit für Investoren, wie es Buffett beim US-amerikanischen Player bereits entdeckt hat. Die Konzentration des Prospera Energy Managementteams auf die unternehmenseigene Wertsteigerung macht das Unternehmen zu einer spannenden Investition, besonders vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Öl und Gas. Während sich Prospera in einem ehrgeizigen Restrukturierungsprozess befindet, zeichnen sich auf der Produktionsseite beeindruckende Erfolge ab, darunter erfolgreiche Tests von Ölbrunnen und Fortschritte in der Entwicklung von mittlerem Leichtöl sowie Erfolge in der Schwerölförderung. Derweil erhöht Investorenlegende Warren Buffett seinen Aktienanteil an dem Öl- und Gasunternehmen Occidental Petroleum, da dies eine milliardenschwere Übernahme von CrownRock plant. Diese strategische Entscheidung könnte zu einem Gewinnsprung führen und verdeutlicht Buffetts Vertrauen in langfristige Werte. Prospera setzt ebenfalls auf Akquisitionen als Teil seiner Geschäftsstrategie. In der Automobilbranche zeichnet sich ein Machtwechsel ab, da der chinesische Autobauer BYD Tesla im globalen BEV-Markt überholt hat. BYD präsentiert nicht nur innovative BEV-Modelle, sondern demonstriert auch eine überlegene Qualität, Preispolitik und Zuverlässigkeit im Vergleich zu Tesla. Während Tesla mit einem Rückruf von über 120.000 Fahrzeugen kämpft, rückt BYD als dominierender Akteur im BEV-Verkauf in den Vordergrund. Diese Entwicklungen verdeutlichen die sich wandelnde Dynamik in verschiedenen Bereichen der Energiewende und weisen auf potenzielle Gewinnsprünge für aufmerksame Investoren hin.