BYD, Globex Mining, Nio - Ungebremstes Wachstum durch die Klimawende

BYD - Breite Diversifizierung und hohe Wertschöpfung

China ist der mit Abstand größte Markt im Bereich der Elektroautomobile. Mehr als die Hälfte aller Units, rund 3,3 Mio. EVs, wurden im Reich der Mitte verkauft. Fast logisch, dass dort ein Kampf mit harten Bandagen um die Marktführerschaft herrscht. Bislang fuhr Elon Musk mit seinem Tesla vorneweg, doch im zweiten Quartal wurden die US-Amerikaner von der Null-Covid-Politik und den Lockdowns in der Wirtschaftsmetropole Shanghai jäh gebremst. Wie in einem ausführlichen Report erläutert, zog das von Warren Buffett finanzierte chinesische Unternehmen BYD am Platzhirschen vorbei.

Auch nach den Öffnungen im Juni konnte BYD seinen Platz an der Sonne deutlich ausbauen. Mit 134.036 E-Autos lag BYD vor Tesla mit 78.906 und SAIC-GM-Wuling mit 49.450. Die börsennotierten Hersteller Geely (29.671), XPeng Motors (15.295), Li Autos und Nio mit je rund 13.000 verkauften Automobilen folgten deutlich abgeschlagen.

Im Hinblick auf die Zukunft sorgt das 1995 gegründete Unternehmen aus Shenzhen im Hinblick auf Knappheit der Rohstoffe und fehlende Lieferketten bereits vor. Wie chinesische Medien vermelden, sind größere Investitionen in die Entwicklung eines eigenen Chips für intelligentes Fahren geplant. Das Projekt wird von einem Team der Halbleiter-Tochtergesellschaft BYD Semiconductor geleitet. Um die Produktion für die nächsten Jahre zu sichern, hat sich BYD überdies an der Shenzhen Chengxin Lithium Group mit einem Investment in Höhe von 425 Mio. EUR beteiligt und das Investment an Shanshan Lithium Battery Material Technology ausgebaut. Zusätzlich erwarb BYD sechs afrikanische Lithium-Minen, die Insidern zufolge den Bedarf für die nächsten 10 Jahre absichern dürften. Insgesamt ist der chinesische Marktführung auch durch die Fokussierung auf den EV-Markt bestens vorbereitet. Lediglich die bereits hohe Bewertung könnte einer weiteren Börsenhausse einen Strich durch die Rechnung machen.

Globex Mining – Für die Zukunft versorgt

Die Knappheit an Rohstoffen, das dürfte nun jedem spätestens seit den Sanktionen gegen Russland klar geworden sein, wird uns in den nächsten Jahren immer mehr verfolgen. Trotzdem ist die Volatilität bei einem einzigen Gut, wie aktuell beim Kupfer zu erkennen, hoch. Beruhigender ist aus Investorensicht ein breit gestreutes Portfolio, in dem sowohl Edelmetalle wie Gold, Silber, Palladium und Platin auch Basismetalle wie Kupfer, Zink, Blei und Nickel, Spezialmetalle und Mineralien wie Eisen, Molybdän, Lithium oder seltene Erdmetalle beigefügt sind.

In Summe besitzt der Inkubator Globex Mining, der 1983 gegründet und ohne größere Verwässerungen in der Aktionärsstruktur wachsen konnte, rund 210 Projekte in USA, Kanada und Deutschland. Einnahmen generiert Globex Mining, dass rund 20 Mio. CAD an Cash besitzt, dadurch, Landpakete aus seinem Bestand gegen Bargeld und Aktien zu ver-optionieren. Dadurch erhält das Unternehmen wiederkehrende Lizenzgebühren. Zudem übernehmen die Optionspartner das Explorationsrisiko. Neben dem Erwerb und der Veroptionierung von Grundstücken werden zudem jährlich rund 1,5 CAD pro Jahr in die Exploration eigener Grundstücke investiert.

Jüngstes Beispiel einer Lizenzzahlung war der Erhalt von 3 Mio. CAD von Yamana Gold, bereits die Zweite von 5 Eingängen, die die Kanadier über einen Zeitraum von 5 Jahren aus dem Verkauf der Goldgrundstücke Francoeur, Arntfield, Lac Fortune an Yamana generieren können. Zu den insgesamt 15 Mio. CAD. Kleinere Royalities über 50.000 CAD von Electro Metals für das Magusi-Projekt und 20.000 CAD von Manganese X Energy Corp. als erste Vorauszahlung der anstehenden Lizenzgebühren erhöhten zudem den Cash-Bestand.

Die Börsenbewertung des hochspannenden Asset-Managers liegt aktuell bei rund 39,50 Mio EUR. Im Hinblick auf weiter steigende Rohstoffpreise befindet sich Globex Mining zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Nio mit ehrgeizigen Plänen

Mithalten kann der Branchenkonkurrent Nio noch nicht mit den Branchenfühern um BYD oder Tesla, die Auslieferungszahlen für den Juni konnten sich dennoch sehen lassen. Nio erreichte 12.961 Fahrzeuge auszuliefern, was einem Anstieg um 60,3% gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Betrachtet man das von Corona gebeutelte 2.Quartal, gelang dem E-Auto Start-Up sogar ein Anstieg um 14,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies führt zu kumulierten Auslieferungen in Höhe von 217.897 Einheiten zum 30. Juni 2022.

Zukünftig will sich das Start-up nicht nur auf den asiatischen Markt beschränken und plant noch in 2022 den Gang nach Deutschland. Die Europa-Expansion wurde bereits Ende des vergangenen Jahres in Norwegen angestoßen. „Wir starten im vierten Quartal in Deutschland mit dem ersten Fahrzeug, der Limousine ET7“, sagte Group Vice President Hui Zhang der Automobilwoche. Anschließend sollen die Niederlande, Schweden und Dänemark folgen.

Aus charttechnischer Sicht konnte sich in den letzten Monaten ein doppelter Boden im Bereich von 16,00 USD bilden. Der Abschluss der Korrekturformation wäre mit dem nachhaltigen Überspringen der Marke von 24,43 USD erreicht.

Durch den Umstieg zu erneuerbaren Energien sowie der Elektrifizierung des Verkehrs kommt eine enorme Nachfrage nach Industriemetallen und Rohstoffen wie Lithium, Kupfer oder Nickel an den Markt. Dabei ist Globex Mining durch die breite Diversifikation des Portfolios bestens für die Zukunft gerüstet. BYD sorgt mit dem Kauf von Lithium-Minen vor, Nio plant derweil die Expansion nach Deutschland.