Barrick Gold, Ximen Mining, First Majestic Silver – gehören Edelmetall Aktien jetzt ins Depot?

Barrick Gold – Suche nach Investments ausgeweitet

Nachdem die Goldunternehmen lange nicht von der Inflation profitieren konnten, gab der Ausbruch des Ukraine Konflikte den Startschuss für eine Rallye beim Goldpreis, der daraufhin innerhalb kurzer Zeit um 150 USD nach oben schnellte. Dieser Ausbruch hilft dem zweitgrößten Goldproduzenten der Welt, Barrick Gold, beim Wachstum seiner Erträge. Konnte man Anfang des Jahres eine Aktie von Barrick noch für 18,00 USD erhalten, legte die Aktie bis zum 8. März auf über 26 USD zu, ohne das sich fundamental etwas geändert hätte.

Mit dem Jahresbericht 2021, der am 18. März veröffentlicht wurde, gab es Einblicke in die Zukunftsplanungen des Konzerns. Nachdem im vergangenen Jahr keine größere Akquisition getätigt werden konnte, wird die Suche nach hochqualitativen Goldvorkommen global ausgeweitet. Dabei war vom asiatisch-pazifischen Raum, Nordafrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika die Rede. Aber auch in Kanada will man sich stärker engagieren. CEO Mark Bristow schrieb: „Ein bedeutendes Explorationsportfolio wurde im Uchi-Gürtel des Landes gesichert, und das Team prüft auch andere Möglichkeiten in diesem Land.“

Er hob auch noch einmal den ESG Ansatz hervor, den Barrick verfolgt und misst ihm entscheidende Bedeutung zu auf dem Weg das wertvollste Gold- und Kupferunternehmen der Welt zu werden. Die Aktie notiert aktuell bei 24,61 USD und befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Zudem konnte der 50er gleitende Durchschnitt die 200er Tagelinie durchbrechen, was als bullish zu werten ist. Die Dividendenrendite liegt auf dem aktuellen Kursniveau bei etwa 1,6%.

Ximen Mining – auf dem Weg zum Goldproduzenten

Ximen Mining ist ein kanadischer Edelmetall-Explorer, der verschiedene Projekte in British Columbia besitzt. Dabei verfolgt das Unternehmen verschiedene Ansätze. Die Projekte „Gold Drop“ und „Treasure Mountain Silver“ wurden veroptioniert. Das bedeutet, andere Unternehmen übernehmen die Exploration der Liegenschaft und Ximen erhält im Gegenzug Bar-, Aktienzahlungen oder Lizenzeinnahmen. Andere Projekte hält das Unternehmen zu 100%, wie das „Brett Epithermal“ Projekt oder das „Amelia Gold Mine“ Projekt. Das Flaggschiff des Unternehmens ist aber das „Kenville Golde Mine“ Projekt, das auf dem Weg zur produzierenden Mine ist.

Am 1. April kündigte das Unternehmen eine Privatplatzierung von 10 Mio. Aktien zu 0,15 Kanadische Dollar (CAD) an. Zusätzlich gibt es je Aktie einen Warrant zu 0,25 CAD, der 2 Jahre lang gültig ist. Diese Kapitalmaßnahme ist eine der Bedingungen für den Erhalt der 5 Mio. USD großen Finanzierung für die Minenerschließung. Das Genehmigungsverfahren läuft bereits und ein Ende ist absehbar, denn am 15. März teilte das Unternehmen mit, dass es innerhalb von 30 Tagen einen Genehmigungsentwurf vom Bergbauministerium erwarten kann. Am 31. März konnte man vermelden, dass alle notwendigen Lieferungen und Ausrüstungen zur Erschließung der Mine gesichert werden konnten.

Doch nicht nur beim Flaggschiff ging es im vergangenen Monat voran, sondern auch auf den Grundstücken Providence und Bud-Elk, auf denen eine geophysikalischen VTEM-Untersuchung durchgeführt wurde. Anhand der Daten wurden Bohrziele in Bud-Elk ausgemacht, um die Kupfer-Gold Lagerstätte genauer zu erforschen. Der Beginn der Bohrungen wurde am 24. März angekündigt. Trotz der Aussicht auf die produzierende Goldmine, konnte die Aktie noch nicht zulegen und verläuft seit Jahresanfang seitwärts. Aktuell notiert die Aktie bei 0,20 CAD. Aufgrund der Kapitalmaßnahme könnte noch einmal Druck aufkommen, der die Aktie in Richtung der 0,15 CAD bewegen könnte. Nichtsdestotrotz kann man hier frühzeitig einen ersten Fuß in die Tür eines künftigen Goldproduzenten setzen.

First Majestic Silver – Rekord im 4. Quartal

Der jährliche Silberverbrauch beträgt etwa 1 Mrd. Unzen, von denen 80% aus dem Bergbau und 20% aus dem Recycling stammen. 57% des Silbers wird von der Industrie verwendet, da es einzigartige Eigenschaften besitzt. In den vergangenen 10 Jahren verzeichnete die Silberindustrie ein Defizit von 500 Mio. Unzen Silber. Ein guter Grund sich mit First Majestic Silver zu befassen, zumal der Silberpreis mit der Ukraine Krise ebenfalls angezogen hat. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Silber- und Goldproduktion in Nordamerika.

Nachdem 2020 die Produktion auch Corona bedingt zurückging, kletterte der Umsatz 2021 über den des Jahres 2019. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzplus von etwa 30%. Am 10. März gab das Unternehmen seine Zahlen für das 4. Quartal bekannt und konnte einen neuen Quartalsrekord von 204,9 Mio. USD verbuchen. Ein satter Anstieg um 64% im Vergleich zum 3. Quartal und das trotz eines Rückgangs beim realisierten durchschnittlichen Silberpreis von 5%. Die Kasse ist mit 237,9 Mio. USD gut gefüllt.

Am 31. März wurden die Mineralreserven bekannt gegeben. Aufgrund der Akquisition der Jerritt Canyon Goldmine stiegen die Goldreserven um 118% auf 1,32 Mio. Unzen an. Bei Silber konnte lediglich ein Anstieg um 1% auf 63 Mio. Unzen Silber vermeldet werden. Trotzdem ist das insgesamt eine deutliche Steigerung gegenüber 2020, als man von fallenden Ressourcen ausging. Vom Jahrestief bei 9,29 USD am 28. Januar ging es bis auf 14,49 USD nach oben. Aktuell notiert die Aktie bei 13,03 USD und der 50er gleitende Durchschnitt hat die 200 Tagelinie ganz frisch nach oben durchstoßen.

Edelmetalle gehören zur Diversifikation in jedes Depot. Ob man dabei lieber auf Gold oder Silber setzt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Barrick Gold ist eine sichere Bank im Gold- und Kupfersektor. Ximen Mining steht kurz davor ein Goldproduzent zu werden. Sobald Gold gefördert wird sollte die Aktie anspringen. First Majestic Silver ist für alle Silberliebhaber eine gute Alternative.