Rio Tinto, Triumph Gold, Nestlé – Konflikte und Inflation

Nestlé – Weitergabe an die Verbraucher

Die Inflationsraten steigen und steigen, und durch die Meldungen der vergangenen Tage in Bezug auf den Ukraine-Konflikt darf man sich bereits jetzt auf weiter anziehende Energiepreise einstellen. Die gesprengten Lieferketen verbunden mit Materialengpässen in diversen Branchen, dazu die explodierenden Stromkosten, hätten schon lange eine restriktivere Geldpolitik seitens der EZB zur Folge haben müssen. Nun stecken Lagarde & Co mit dem drohenden Krieg in Europa jedoch in einer Zwickmühle, den erhofften Aufschwung nach der Corona-Pandemie durch mögliche Zinserhöhungen nicht komplett abzuwürgen. Wie jedoch immer in einer Nahrungskette. Die gestiegenen Produktions- und Fertigungskosten werden auf die Schwächsten weiterverteilt, in diesem Falle die Endverbraucher. Wer es jetzt noch nicht bemerkt hat, dürfte spätestens im Laufe des Jahres spüren, dass der Geldbeutel bereits einige Tage vor dem Erhalt des nächsten Gehaltsschecks leer ist.

Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé erhöhte bereits die Preise für seine Produkte und reagierte somit auf die steigende Kosteninflation. Nestlé-CEO Schneider im Rahmen einer Präsentation zu den Geschäftszahlen: „Inzwischen gibt es fast keinen Ort im Unternehmen, der von der Inflation ausgenommen ist." Begonnen habe es beim Transport und bei der Verpackung. „Die Preise in der Containerschifffahrt sind geradezu in den Himmel geschossen." Und für diese Preissteigerungen könne man sich nur schwer absichern. Und Schneider rechnet damit, dass es in diesem Jahr so weitergeht: "Die Input-Kosten werden dieses Jahr noch höher sein als letztes Jahr", sagte er.

Im Anschluss an die vorgelegten Jahreszahlen zeigten sich mehrere Analysten positiv. Neben Goldman Sachs, UBS zogen auch die Analysten von Berenberg das „buy“-Rating. So habe der Nahrungsmittelhersteller mit seinen Zahlen zum Wachstum aus eigener Kraft und den Margen die Erwartungen übertroffen und beim Ausblick wie erwartet abgeschnitten.

Triumph Gold – Positive Ergebnisse

In Anbetracht von explodierenden Inflationsraten, steigenden Verschuldungsgraden und einer Niedrigzinspolitik hatten bereits im vergangenen Jahr Experten den Goldpreis zu neuen Höhen laufen sehen. Doch bisher bleibt der Basiswert immer noch im Bereich von 1.900 USD, selbst aufgrund der aufkeimenden Kriegsängste fehlte immer noch die letzte Dynamik, um zumindest über den Widerstand bei 1.916,32 USD auszubrechen. Selbst ein nochmaliger Rücksetzer beim Edelmetall wäre als Chance zu sehen, um langfristig der Geldentwertung zu entkommen und dabei mit Investments in den Goldsektor profitieren zu können.

Goldminenaktien sind auf aktuellem Niveau bereits attraktiv bewertet und bieten langfristig aussichtsreiche Renditechancen. Triumph Gold ist hier als interessante Investmentmöglichkeit aus der Reihe der Explorationsunternehmen zu nennen. Seinen Fokus legt Triumph Gold auf die Entwicklung des Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon mit Hilfe multi-disziplinärer Explorations- und Bewertungstechnologien. Das 100% im Besitz befindliche Projekt ist mit einer erstklassigen Infrastruktur ausgestattet und beherbergt drei Mineralvorkommen gemäß National Instrument 43-101, Nucleus, Revenue und Tinta Hill. Überdies besitzt das Explorations-Unternehmen 100% der Kupfer-Gold-Grundstücke Big Creek und Tad/Toro, in der Nähe des Freegold Mountain-Projekts.

Kürzlich warteten die Kanadier mit erfreulichen Ergebnissen vom Bohrprogramm über 755,90m in zwei Bohrlöchern bei der Lagerstätte Nucleus beim Projekt Freegold Mountain auf. Die Höhepunkte beinhalten 4,50m mit 2,00 g/t Gold und 1,57 g/t Silber innerhalb von 46,28m mit 0,54 g/t Gold und 0,53 g/t Silber in N21-02 in der Oxid-Zone, die eine Goldgewinnungsrate von 83% ergaben. Der CEO von Triumph Gold, Brian May, zeigte sich erfreut über die Ergebnisse, die eine große Oxid-Goldmineralisierung bei der Lagerstätte Nucleus bestätigen: „Die Ergebnisse der Cyanidlöslichkeit, die auf die Eignung für Abbaumethoden mittels Haufenlaugung hinweisen, sind äußerst vielversprechend. Wir freuen uns darauf, weitere Oxid-Goldzonen bei Freegold Mountain zu definieren." Der Börsenwert von Triumph Gold liegt aktuell bei 9,63 Mio. EUR. Die Aktie, die auch in Frankfurt notiert ist, korrigierte auf bis zu 0,10 EUR und arbeitet im Moment an der Bodenbildung.

Rio Tinto – Rekordergebnisse

Des einen Freud, des anderen Leid. Die stark gestiegenen Rohstoffpreise verschafften dem Bergbaukonzern Rio Tinto Rekordergebnisse. „Die Erholung der Weltwirtschaft und der Industrieproduktion führte zu einer deutlichen Preissteigerung bei unseren wichtigsten Rohstoffen, die wir nutzen konnten, um ein Rekordergebnis mit einem freien Cashflow von 17,7 Mrd. USD und einem bereinigten Gewinn von 21,4 Mrd. USD zu erreichen. Dies ermöglicht es uns, unsere bisher höchste Gesamtdividende auf Jahressicht von 10,40 USD je Aktie zu zahlen", sagte Jakob Stausholm, CEO von Rio Tinto.

Dabei stieg der konsolidierte Umsatz um 42% auf 63,49 Mrd. USD und der Nettogewinn kletterte auf 21,09 Mrd. USD von 9,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Hauptverantwortlich für die enorm starken Zuwächse waren die Anstiege beim Eisenerz. Daneben profitierte Rio Tinto auch von gestiegenen Preisen der Metalle Kupfer und Aluminium. Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5.200 Pence, umgerechnet 62,31 EUR belassen. Die Resultate des Bergbaukonzerns lägen im Rahmen der Erwartungen bis knapp darunter.

Die Erzeugerpreise stiegen auf den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Die Geldentwertung schreitet durch die hohen Energie- und Rohstoffpreise weiter voran. Nestlé gibt diese an die Verbraucher weiter, Rio Tinto profitiert von steigenden Preisen. Ein Investment in Gold wie bei Triumph Gold dürfte langfristig die Geldentwertung absichern.