10.11.2026 | 05:23
Chemie, Rüstung, grüne Rendite: Was die neuen Moves und News von BASF, TKMS und RE Royalties für kluge Privatanleger bedeuten!
Die Börsenwelt dreht momentan öfter mal „am Rad“, denn der Druck auf bestimmte Branchen, wie zuletzt bei Rüstungs- oder bei Chip- und Speicheraktien oder bei Werten deren Geschäftsmodell durch KI in Frage gestellt wird, ist enorm und führt durchaus zu prozentual hohen zweistelligen Verlusten. Während die Chemie- und Rüstungswerte wie BASF oder TKMS mittlerweile ebenfalls unter den geopolitischen Spannungen und ambitionierten Expansionsplänen hin und her schwanken, suchen Anleger nach Alternativen. Idealerweise mit guten Cashflows und echter Substanz. Die jüngsten Quartalszahlen und strategischen Weichenstellungen z. B. bei RE Royalties zeigen, dass hier frischer Wind durch die Depots wehen könnte und wer jetzt die Nerven behält, entdeckt auch die spannenden Chancen abseits des breiten Mainstreams.
Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Matthias Schomber
ISIN: RE Royalties Ltd | CA75527Q1081 , BASF SE NA | DE000BASF111 , TKMS AG & CO KGAA | DE000TKMS001
Inhaltsverzeichnis:
Der Autor
Matthias Schomber
Aufgewachsen im hessischen Gießen, entdeckte Matthias Schomber schon in den frühen 1990er Jahren seine Leidenschaft für die Finanzmärkte – in einer Zeit, als der Börsenhandel noch eher ein Metier für echte, eingefleischte Börsianer war. Er arbeitete dort nach seiner Banklehre für ein Privatbankhaus und erlebte auf dem Frankfurter Börsenparkett live und hautnah den Aufstieg und Fall des Neuen Marktes mit und zog daraus Lektionen, die bis heute sein Denken als Trader, Autor und Handelssystementwickler prägen.
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BASF: Milliarden-Umbau und neues Aufwärts-Momentum
Der Chemie- und Agrarkonzern aus Ludwigshafen steht mitten in einem Wandel, der auch den gesamten Sektor erfasst hat. CEO Markus Kamieth steuert den Konzern mit eiserner Hand und erzielt damit auch beachtenswerte Erfolge. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 14 % auf 16,4 Mrd. EUR, während das EBITDA vor Sondereinflüssen um 15 % auf 1,6 Mrd. EUR zulegte. Dank dieser starken Leistung hob das Management die Jahresprognose für das bereinigte EBITDA auf eine Spanne von 7,4 bis 7,8 Mrd. EUR an.
Operativ läuft es vor allem in den Kernsegmenten rund, während der geplante Portfolio-Umbau und internationale Zukunftsinvestitionen, wie z. B. der neue Standort für Elektronikmaterialien im chinesischen Nanjing, konsequent vorangetrieben werden. Ein geplantes Übernahmeangebot für Evonik über 24 EUR je Aktie wurde von der Gegenseite zwar vorerst zurückgewiesen, unterstreicht jedoch den aggressiven Wachstumspfad des Managements auch durch Übernahmen an Größe zu gewinnen. Mit einer üppigen Dividendenrendite von gut 5 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 bleibt der Chemietitel für die Depots von Privatanlegern, wie auch von Institutionellen interessant.
BASF überzeugt durch durchsetzbare Preiserhöhungen und eiserne Disziplin, auch wenn hohe Restrukturierungskosten den Nettogewinn kurzfristig dämpfen, aber für langfristige Anleger bietet der Titel auf dem aktuellen Niveau eine gute Einstiegschance mit Kursziel 60 – 65 EUR. Dazu müsste das letzte Hoch bei etwas über 56,50 EUR geknackt werden.
TKMS: Stürmische See bei Rüstungswerten
Die Meere der Welt sind unruhig und das spürt man auch bei dem führenden U-Boot-Spezialisten Thyssenkrupp Marine Systems im aktuellen Börsenumfeld. Nachdem Gewinnwarnungen im Rüstungssektor (zuletzt bei Rheinmetall) und immer wieder aufkommende Spekulationen über mögliche Friedensgespräche in der Ukraine oder dem Iran den Kurs zuletzt auf um die 79,00 EUR drückten, kämpfen die Bullen um die wichtige charttechnische Basis. Kurzfristig notiert das Papier damit unter seinen Zwischenhochs aus dem Oktober bei um die 90 EUR, was vor allem auf eine branchenweite Korrektur und nicht auf eigene hausgemachte Probleme zurückzuführen ist. Noch im August erreichte der Kurs ein neues Allzeithoch bei 108,80 EUR, aber nur kurzfristig, bevor die Konsolidierungswelle einsetzte. Der operative Kern des Marineschiffbauers aber brummt angesichts prall gefüllter Auftragsbücher schließlich gewaltig.
Um die globale Präsenz auszubauen, haben TKMS und CFF Fluid Control Limited jüngst ein wegweisendes Gemeinschaftsunternehmen zur lokalen Fertigung von Unterwasser-Verteidigungssystemen in Indien auf den Weg gebracht. An dem Joint Venture hält der indische Partner 51 %, während TKMS mit 49 % beteiligt ist und sich so den lukrativen Zugang zum asiatischen Markt sichert. Während eine anstehende US-Roadshow in New York City neue institutionelle Investoren überzeugen soll, blicken Analysten gespannt auf den anstehenden Geschäftsbericht Anfang Dezember. Die fundamentale Nachfrage nach maritimer Sicherheit bleibt bisweilen intakt.
TKMS bleibt als Weltmarktführer für konventionelle U-Boote top positioniert, auch wenn charttechnisch kurzfristig Geduld gefragt sein dürfte. Rücksetzer in Richtung 72 EUR bieten langfristig orientierten Strategen ein hochinteressantes Einstiegsfenster.
RE Royalties: Charttechnischer Halt mit Blick nach oben gerichtet!
Abseits der großen Industrieplayer beweist ein Spezialist für klimafreundliche Finanzierungen, dass ein intelligentes Lizenzmodell auch in schwierigen Marktphasen verlässlich sein dürfte. Die Aktie von RE Royalties geriet zwar zuletzt unter Druck und fiel unter die wichtige Unterstützung bei 0,30 CAD, hielt danach jedoch mustergültig an der noch wichtigeren Marke von 0,28 CAD. Dieser charttechnische Boden hat bislang standgehalten, und aktuell notiert das Papier stabil bei eben dieser Marke von 0,28 CAD. Jetzt gilt es für die Käufer, den Sprung zurück über die Marke von 0,30 CAD zu schaffen, um den Abwärtstrend endgültig hinter sich zu lassen.
Operativ läuft der Ausbau des Portfolios wie geplant, wie jüngst eine 1,5 Mio.-USD-Investition in Solaranlagen auf den Philippinen sowie die vollständige Rückzahlung eines Darlehens in den USA unter Beweis stellten.
Mit der aktuellen Emission einer bis zu 5 Mio. CAD schweren grünen Anleihe (Series 5 Green Bond) zu 7,5 % Zinsen möchte das Unternehmen frisches Kapital für neue weltweite Projekte „tanken“.
Gelingt der nachhaltige Ausbruch aus der Konsolidierungsphase über 0,30 CAD, wartet bei 0,35 CAD das erste charttechnische Kursziel, bevor mittelfristig sogar die charttechnischen Regionen zwischen 0,50 CAD und 0,60 CAD in den Fokus rücken.
Das langjährig erprobte und bewährte Geschäftsmodell generiert stabile, wiederkehrende Einnahmen aus mittlerweile über 100 weltweiten Projekten.
RE Royalties agiert bisweilen grundsolide, baut seine Projekte weiter aus und bietet Anlegern ein spannendes Investment in einem wachsenden Zukunftsmarkt.
Fazit
BASF, TKMS und RE Royalties decken drei unterschiedliche, aber interessante Segmente ab. Diversifikation ist hier das Stichwort! Der Chemieriese BASF punktet mit seiner Dividende und seiner aktuellen Charttechnik. Der Rüstungsspezialist TKMS profitiert von globalen Marineaufträgen und expandiert nach Indien. RE Royalties als kleiner Clean-Tech-Finanzierer könnte jetzt den charttechnischen Boden finden und nach oben drehen.
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