Rio Tinto, Ximen Mining, Barrick Gold – Aktien gegen die Krise

Ximen Mining – Gut diversifiziert

Geht es nach den Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs ist für dieses Jahr noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Sie gehen laut Kitco News davon aus, dass die genannten Faktoren den Goldpreis 2022 sogar noch über die Marke von 2.500 USD je Unze treiben dürften. Allgemein gehört Gold mindestens als Beimischung in jedes Depot. Goldminenproduzenten wie Barrick Gold oder Newmont sind demnach aus keinem Portfolio wegzudenken. Noch mehr Potenzial bei mehr Risiko bieten Unternehmensanteile von kleineren, attraktiven Explorationsunternehmen wie Ximen Mining.

Dabei beläuft sich der Börsenwert des in Vancouver niedergelassenen Unternehmens, das an der TSX, in den USA und in Frankfurt notiert ist, auf gerade einmal 12,39 Mio. EUR. Mit Blick auf den inneren Wert der zu 100% im Besitz befindlichen Edelmetallprojekte dürfte ein erhebliches Upside bestehen. Dazu zählen die Goldmine Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Für das Silberprojekt Treasure Mountain, welches an die ehemals produzierende Silbermine Huldra angrenzt, besteht ein Optionsvertrag, wodurch Ximen jährlich gestaffelte Bar- und Aktienzahlungen erhält und der Optionspartner die Erschließung des Projekts finanziert.

In der jüngeren Vergangenheit erwarb das Unternehmen die ehemals produzierende Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson in British Columbia, zu der auch Oberflächen- und Untertageabbaurechte, Gebäude und Ausrüstung gehören. Die historische Mine war die erste eingetragene Untertage-Mine in British Columbia. Von 1890 bis in die 1950er Jahre wurden dort 65.381 Unzen Gold produziert, wobei der Goldgehalt bei hohen 12,8 g/t lag. In Hinblick darauf, dass bis dato nur die Hälfte des Grundstücks exploriert wurde, ist hier ein hohes Potenzial vorhanden, das aus der Erde gehoben werden dürfte.

Um seine Explorationsaktivitäten in seinen Rohstoffkonzessionen in British Columbia zu finanzieren, schloss Ximen Mining erfolgreich eine Privatplatzierung im Gesamtwert von 1,32 Mio. CAD ab. Positiv ist hier zu erwähnen, dass sich CEO Christopher Anderson in größerem Stil an der Privatplatzierung beteiligte.

Barrick Gold – Auf dem richtigen Weg

Die endgültigen Ergebnisse zum ersten Quartal 2022 werden am 4. Mai veröffentlicht, jedoch berichtete einer der größten Goldproduzenten weltweit von einer geringeren Goldproduktion in den ersten drei Monaten. Wie zuvor prognostiziert, wird die Goldproduktion von Barrick im Jahr 2022 voraussichtlich im ersten Quartal am niedrigsten sein und im Laufe des Jahres ansteigen, während die Kupferproduktion in der zweiten Jahreshälfte höher ausfallen dürfte. Dennoch ist Barrick Gold auf dem Weg, sowohl bei Gold als auch bei Kupfer die Gesamtjahresprognosen zu erreichen.

Von Januar bis März meldete das Unternehmen aus Toronto in Kanada einen vorläufigen Absatz von 1,0 Mio. Unzen Gold und 113 Mio. Pfund Kupfer im ersten Quartal sowie eine vorläufige Produktion von 1,0 Mio. Unzen Gold und 101 Mio. Pfund Kupfer. Der durchschnittliche Marktpreis für Gold lag im ersten Quartal bei 1.877 USD pro Unze, während der durchschnittliche Marktpreis für Kupfer im ersten Quartal bei 4,53 USD pro Pfund lag. Im Zuge des Ukraine-Konflikts konnte die Aktie mit 26,07 USD das Hoch vom Mai 2021 zunächst überbieten, fiel dann jedoch erneut unter das Niveau zurück. Zudem zeigen sich aktuell die Indikatoren überhitzt, so dass zumindest kurzfristig eine Konsolidierung einsetzen könnte. Als Ziel bietet sich hierbei der Unterstützungsbereich bei rund 22,00 USD an.

Rio Tinto – Knapp gescheitert

Ähnlich sieht die charttechnische Situation bei Rio Tinto aus. Nach einer Verdopplung seit dem Corona-Tief im März 2020 scheint dem zweitgrößten Bergbauunternehmen der Welt bei rund 76 USD die Luft auszugehen. Bereits viermal wurde diese Marke in den vergangenen Jahren getestet, ein nachhaltiger Durchbruch gelang jedoch nie. Auf Indikatorenseite bilden sich negative Divergenzen aus, eine Konsolidierung bis zunächst in den Bereich um 64,50 USD ist nicht unwahrscheinlich.

Ebenso wie Barrick Gold war die Produktion im ersten Quartal schwächer, an den Jahresprognosen wird jedoch weiterhin festgehalten. In den ersten drei Monaten verschiffte Rio Tinto 71,5 Mio. metrische Tonnen Eisenerz aus seinen Betrieben in der australischen Pilbara-Region, was 8% weniger als im Vorjahr und 15% weniger als im Schlussquartal des Jahres 2021 bedeutete. Der verzögerte Hochlauf des Gudai-Darri-Projekts, in dem die Produktion im zweiten Quartal anlaufen soll, und die anhaltenden Herausforderungen bei der Inbetriebnahme der Nassanlage Mesa A verlangsamten das Vorhaben, die Eisenerzproduktion in Robe Valley zu steigern, so Rio Tinto. Ebenso belasten gesprengte Lieferketten und die weiter hohen Infektionszahlen aufgrund der Corona-Pandemie.

Im Gesamtjahr plant Rio Tinto 320 bis 335 Mio. t Eisenerz aus Australien zu verschiffen, was ungefähr dem Niveau von 2021 mit 322 Mio. t entspräche.

Die hohe und länger als gedacht bleibende Inflation belastet die Wirtschaft und jeden einzelnen Verbraucher. Zudem verunsichert die Lage in der Ukraine weiterhin. Als Schutz dienen langfristig Goldminenaktien wie Barrick Gold oder Ximen Mining oder Produzenten von knappen Rohstoffen wie Rio Tinto.