27.03.2024 | 04:45
Achtung: DAX-Rekordjagd! Autoaktien auf der Überholspur: Mercedes-Benz, Globex Mining, VW und Tesla
Der DAX 40-Index jagt von Hoch zu Hoch, gestern wurde die 18.400er-Marke überboten. Neben Künstlicher Intelligenz sind es vor allem Hightech- und Rüstungsaktien, die den Markt bewegen. Bei den Automobiltiteln herrscht immer noch Tristesse, denn immerhin bedeutet ein erwarteter Rückgang im BIP auch verkleinerte Haushalts-Budgets der Bürger. Nichts ist schlimmer für die Branche, als die Verschiebung des Neuwagenkaufs ins nächste Jahr. Denn die Halden werden größer und Händler stürzen sich in verzweifelte Rabattschlachten. Der Markt verändert sich aber spürbar. Derzeit gibt es klare Kaufkandidaten, wir analysieren die aktuelle Lage.
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
André Will-Laudien
ISIN:
GLOBEX MINING ENTPRS INC. | CA3799005093 , TESLA INC. DL -_001 | US88160R1014 , VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 , VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DE0007664005 , MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000
Inhaltsverzeichnis:
Der Autor
André Will-Laudien
Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
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Tesla Motors – Hohe Bewertung, viele Risiken
Wer zu Jahresanfang auf Tesla gesetzt hat, liegt ordentlich im Hintertreffen. Kein Wunder, denn die Aktie war immer fundamental zu teuer und dann kam zur Jahreswende auch noch das Aus für die deutsche Umweltprämie. Gleichzeitig erhöhte der chinesische Produzent BYD seine Präsenz in Europa und macht den Kaliforniern das Leben schwer. Nach einer großen Korrektur von 40 % von rund 250 auf 150 EUR versucht der Wert aktuell eine Stabilisierung. Auf der News-Seite erhalten E-Mobilitäts-Hersteller derzeit viel Schelte, denn viele Versprechungen konnten nicht eingehalten werden. Die Gesamtrechnung geht nur für Menschen mit ausreichend Zeit für Laden und kürzeren Distanzen auf. Für Verbrenner-Besitzer ist das kein neuer Punkt, sie bestellen einfach ein neues Modell.
Fundamental sollte ein genauer Blick auf die Tesla-Aktie geworfen werden, denn glaubt man den Experten auf der Plattform Refinitiv Eikon, beträgt das KGV auf Basis der 2024er Schätzungen horrende 59. Die erwarteten Umsätze von 109 Mrd. USD sind keineswegs sicher. Dafür ist eine 5-fache Umsatzbewertung aber sehr hoch gepreist. Charttechnisch ist eine Erholung bis 200 EUR denkbar, dann sollte die finale Abwärtswelle starten. Nur noch 17 von insgesamt 49 Analysten vergeben ein „Buy“-Rating. Üben sie Vorsicht und folgen sie dem Momentum, der Wert ist angeschlagen.
Globex Mining – Neue Goldprojekte in Arizona
Gold ist wieder auf der Kaufliste. Zeit für uns, den kanadischen Explorer und Asset Manager Globex Mining (GMX) aus Quebec wieder in den Fokus zu nehmen. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine klare Stabilisierung erlebt und steht auf unserer Vergleichsliste auf Platz 1. Das Unternehmen hat samt Vorgängergesellschaften schon mehr als 40 Jahre an Exploration und Entwicklung hinter sich gebracht und fügt den über 230 Liegenschaften im Portfolio neue Besitztümer in Arizona hinzu. Es handelt sich um 24 nicht patentierte Lode Claims mit einer Gesamtfläche von 200,67 ha in Mohave County im Nordwesten von Arizona.
Das Grundstück, welches Salt Spring Projekt genannt wird, beherbergt eine große Anzahl von goldhaltigen Quarzadern, kleinen historischen Minenbetrieben und weiteren Lagerstätten. In den frühen 1870er Jahren wurde in diesem Distrikt Gold entdeckt, wobei der Großteil der Produktion vor 1932 aus den Minen El Dorado, Excelsior, Golden Rule und Cyclopic stammte. Globex hat bereits erste Feldarbeiten, einschließlich geologischer Kartierungen durchgeführt und insgesamt 70 Gesteinsproben entnommen. Wer den CEO und Gründer Jack Stoch kennt, weiß dass in den nächsten Monaten einige Erfolgsmeldungen aus Arizona eintreffen werden. Wäre schön, wenn die Aktien den positiven Trend der Edelmetallpreise weiterhin so gut nachbilden kann, denn charttechnisch steht für Gold der Ausbruch über 2.200 USD auf dem Plan. Derzeit gibt es auf vollverwässerter Basis rund 57,7 Mio. GMX-Aktien. Nach einem Tief bei ca. 0,68 CAD in 2023 konnte der Wert bis November auf 0,98 CAD zulegen. Aktuell verharrt man in Wartestellung bei etwa 0,86 CAD. Mit rund 20 Mio. CAD Kassenbestand und einer üppigen Projektliste ist Globex Mining einer der interessantesten Titel auf der Explorerliste Kanadas. Die Aktie könnte in 2024 spielend wieder alte Hochs bei 1,50 bis 2,00 CAD erreichen.
Mercedes und Volkswagen – Die Perlen der deutschen Automobilindustrie
Weg von Tesla, hin zu den deutschen Premium-Herstellern Mercedes-Benz und Volkswagen. Aktuell verkaufen beide Unternehmen nur jedes 12. Fahrzeug als Stromer, in 2023 waren es schon mal deutlich mehr. Mittlerweile hört man von den Vorständen sogar ein mentales Umschwenken zurück zu den Verbrennern, denn immerhin würde man bis 2035 noch eine ganze Modellreihe entwickeln können. Freilich wird dieses Ziel nicht groß an die Glocke gehängt. Das liebste Kind des deutschen Autofahrers wurde aber auch nicht als Batteriefahrzeug entwickelt, sondern verfügt über einen hörbaren und ausgereiften Motor mit mindestens 4 Zylindern.
Die aktuelle Unterbewertung zur E-Mobilität alla Tesla und BYD könnte sich daher in den nächsten 3 bis 5 Jahren deutlich umkehren, zumal für Mercedes und VW nur 2024er KGVs von 6,3 bzw. 4,4 aufgerufen werden. Auch in der Umsatzbetrachtung fällt die Bewertung um das 10-fache günstiger aus als bei Tesla. So verfügt Mercedes über ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 bei VW ist es sogar bei lächerlichen 0,3 angesiedelt. Getoppt wird die reizvolle Bepreisung durch Dividenden-Renditen von 6,7 bzw. 6,4 %. Die Ausschüttungen stehen jetzt im April an, ein schönes nachösterliches Geschenk an die treuen Aktionäre, die ihre Titel bis dahin halten oder gar noch zukaufen. Es sollte aktive Investoren nicht wundern, wenn Mercedes-Benz und Volkswagen eine Tesla-Aktie auf Sicht von zwei Jahren um ganze 100 % outperformen können.
Interessante Zeiten sind an den Börsen angebrochen. Während Tesla und BYD empfindliche Korrekturen durchmachen, kommen die deutschen Premium-Hersteller Mercedes-Benz und Volkswagen langsam ins Laufen. Sehr stabil und hochinteressant ist auch Globex Mining im Hinblick auf deutlich höher erwartete Edelmetallpreise.
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