Barrick Gold, Globex Mining, Coinbase – wenn die Raketen fliegen: Ihr Anti-Krisen-Investment

Barrick Gold – 4. Quartal soll besser werden

In diesem Jahr erfreut sich der Goldpreis eines bemerkenswerten Aufwärtstrends, angetrieben von geopolitischen Unsicherheiten und einer expansiven Geldpolitik der Zentralbanken. Seit Jahresbeginn ist der Preis für eine Feinunze Gold um fast 33 % gestiegen. Experten von Goldman Sachs und der Bank of America prognostizieren, dass der Goldpreis bis 2025 die Marke von 3.000 USD erreichen könnte. Trotz dieses positiven Trends bremst der starke USD seit der Trump-Wahl die Entwicklung etwas aus, da dieser die Nachfrage durch ausländische Investoren verteuert.

Barrick Gold hat für das 3. Quartal einen Anstieg des Reingewinns auf 483 Mio. USD oder 0,28 USD je Aktie gemeldet, trotz eines Rückgangs der Goldproduktion um 9,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Experten hatten mit 0,30 USD gerechnet. Der erzielte Goldpreis sprang um 29 % im Jahresvergleich nach oben. Doch höhere Kosten, insbesondere in Nevada, belasteten die Margen. Das Unternehmen behält dennoch seine Produktionsziele bei und erwartet Verbesserungen im vierten Quartal, unterstützt durch eine erhöhte Durchsatzrate und bessere Erzgrade in mehreren Minenprojekten.

Im Hinblick auf die Zukunft zeigt sich Barrick optimistisch. Das Unternehmen hat seine Dividende bei 0,10 USD pro Aktie belassen und plant, weitere Aktien im Rahmen eines 1-Mrd.-USD-Rückkaufprogramms zurückzukaufen, von denen bereits 95 Mio. USD genutzt wurden. CEO Mark Bristow betont den Fokus auf organisches Wachstum und die Absicht, Reserven durch neue Projekte wie Reko Diq und Lumwana signifikant zu erhöhen. Dieses strategische Vorgehen soll Barrick für künftige Marktzyklen gut positionieren und bietet den Aktionären Potenzial für langfristige Renditen.

Globex Mining - Wachstum durch einzigartiges Geschäftsmodell

Will man als Investor nicht nur in Gold und Kupfer wie bei Barrick Gold investieren, sollte man sich Globex Mining genauer ansehen. Das Unternehmen hebt sich durch ein einzigartiges Geschäftsmodell im Bergbau hervor, das einer „Mineralienbank“ ähnelt. Anstatt sich auf die hochriskante Exploration zu konzentrieren, investiert Globex in den Erwerb, die Entwicklung und Veroptionierung von Mineralienprojekten. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, Risiken zu streuen und stabile Einnahmen durch Lizenzgebühren und Joint Ventures zu generieren. Mit über 250 Projekten in seinem Portfolio, das Edel- und Basismetalle sowie Spezialmetalle umfasst, positioniert sich Globex optimal, um von verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren.

Am 13. November 2024 kündigte Globex ein neues Bohrprogramm auf der Ironwood Gold Lagerstätte in Quebec an, das darauf abzielt, die bisherige Ressourcenschätzung zu verbessern und möglicherweise zu erweitern. Dieses Programm umfasst 17 Bohrlöcher, mit denen die derzeitige, als abgeschätzt geltende Ressource von 243.200 t mit einem Gehalt von 17,26 g/t Gold und 2,61 g/t Silber genauer definiert werden soll. Das Vorhaben zeigt das Engagement von Globex, bestehende Ressourcen zu optimieren und die potenziellen Chancen zu nutzen, die sich durch die steigenden Edelmetallpreise ergeben. Durch die Aufwertung ist die Vermarktung dieser Liegenschaft im Anschluss deutlich einfacher für Globex.

Am 19. November 2024 meldete Emperor Metals Inc., ein Partnerunternehmen von Globex, vielversprechende metallurgische Testergebnisse für das Duquesne West Goldprojekt. Die Testarbeiten zeigten Goldgewinnungsraten von bis zu 100 % in bestimmten Mineralisierungstypen, was auf die effektive Verarbeitbarkeit des Erzes mit konventionellen Techniken wie Schwerkrafttrennung und Carbon-in-Leach hinweist. Diese Ergebnisse stärken das Vertrauen von Investoren in das Potenzial dieses Projekts. Die Fortsetzung dieser positiven Entwicklung könnte die Grundlage für eine erweiterte Ressourcenschätzung im 1. Quartal 2025 bilden, was weitere Investitionsmöglichkeiten eröffnen würde. Auch wenn die Aktie in den letzten Wochen deutlich zulegen konnte bis auf aktuell 1,07 CAD, erscheint sie mit einer Marktkapitalisierung von 60 Mio. CAD noch immer günstig.

Coinbase – Aufschwung durch Donald Trump

Die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident entfacht unter Investoren Optimismus im Kryptowährungssektor. Als vehementer Befürworter digitaler Währungen plant Trump, die USA zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" zu machen, was bereits zu einem deutlichen Kursanstieg bei Bitcoin geführt hat. Zudem stieg die Nachfrage nach kryptobezogenen Aktien, da eine Lockerung der Regulierung erwartet wird. Analysten prognostizieren, dass Trumps Pläne zur Deregulierung und Unterstützung von Kryptowährungen den Weg für eine umfassendere Akzeptanz digitaler Vermögenswerte im Finanzsektor ebnen könnten, wovon auch Coinbase profitiert.

Anstatt sein Geld in eine einzelne Kryptowährung zu stecken, sollte man sich die Kryptobörse genauer ansehen. Das Unternehmen, eines der führenden Player im Kryptosektor, verzeichnete im 3. Quartal schwächere Zahlen als erwartet. Obwohl die Einnahmen 1,2 Mrd. USD erreichten, lagen sie unter den Hochrechnungen, was auf rückläufige Handelsvolumina zurückzuführen ist. Die Einnahmen aus Krypto-Transaktionen sanken um 27 % im Vergleich zum Vorquartal, was die Abhängigkeit von der Marktdynamik zeigt. Dennoch bleibt Coinbase bestrebt seine Geschäftsbereiche durch Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen zu diversifizieren mit dem Ziel, diese im kommenden Jahr auf über 2 Mrd. USD zu steigern.

Mit einem positiven Blick in die Zukunft nutzt Coinbase seine starke Bilanz, um in neue Märkte zu expandieren, trotz Herausforderungen wie dem Wertverlust von Ethereum und niedrigeren Zinssätzen. Das Unternehmen setzt auf Technologien wie Base, seine Layer-2-Lösung, um kostengünstige Transaktionen zu fördern und neue Nutzer zu gewinnen. Die anstehenden regulatorischen Veränderungen in den USA könnten das Geschäftspotenzial erweitern, insbesondere im Bereich der Krypto-Derivate. Nach Berichten über ein Treffen zwischen dem designierten Präsidenten Donald Trump und CEO Brian Armstrong, um Personalentscheidungen für die Regierung zu besprechen, sprang die Aktie weiter an und notiert derzeit bei 324,57 USD.

In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten bietet Barrick Gold mit seinen stabilen Investitionen in Gold Chancen für langfristige Renditen, unterstützt durch geplante strategische Projekte. Globex Mining setzt auf ein einzigartiges Geschäftsmodell, das unterschiedliche Einkommensströme aus Veroptionierung von Mineralienprojekten generiert und Risiken effizient streut. Mit ihrer expansiven Strategie sticht Globex durch ein diversifiziertes Portfolio aus unterschiedlichsten Metallen und Mineralien hervor. Coinbase wiederum profitiert von der optimistischen Stimmung im Kryptomarkt, die durch politische Unterstützung und technologische Innovationen gefördert wird. Alle drei Unternehmen bieten unterschiedliche Ansätze zur Absicherung und Gewinnsteigerung in unsicheren Zeiten.