29.06.2023 | 05:05
Favoritenwechsel bei Wasserstoff Aktien! ThyssenKrupp statt Nel ASA? Kann Grid Metals durchstarten?
Bahnt sich im Wasserstoffsektor ein Favoritenwechsel an? Danach sieht es wenigstens aus. Denn während die ehemaligen Lieblinge Nel ASA und Plug Power schwächeln, startet ThyssenKrupp mit dem Börsengang von Nucera durch. Die Zeichnungsfrist der Wasserstoff-Tochter läuft seit Freitag und die Nachfrage übersteigt bereits das Angebot? Dagegen werden Nel ASA und Plug Power fallen gelassen. Gerade die Dänen sind charttechnisch angeschlagen und kämpfen mit der Marke von 1 EUR. Aber vielleicht ist gerade der Hype um Nucera eine Einstiegschance bei den etablierten Wasserstoffspezialisten. Und was macht Lithium? Werte wie Standard Lithium und Alkem tendierten in den vergangenen Wochen freundlich. Grid Metals ist noch nicht angesprungen. Dabei will man schon ab 2024 Lithium verarbeiten.
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
Fabian Lorenz
ISIN:
NEL ASA NK-_20 | NO0010081235 , THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 , GRID METALS CORP. | CA39814L1076
Inhaltsverzeichnis:
Der Autor
Fabian Lorenz
Seit über zwanzig Jahren beschäftigt sich der gebürtige Kölner beruflich und privat intensiv mit dem Thema Börse. Seine besondere Leidenschaft gilt dabei nationalen und internationalen Small- und Micro-Cap.
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Grid Metals zu günstig? Lithiumproduktion soll 2024 starten
Fast 50 % konnte die Aktie von Standard Lithium in den vergangenen sechs Monaten zulegen. Wer die Rally verpasst hat, sollte einen Blick auf Grid Metals werfen. Beides sind Explorationsunternehmen in Nordamerika. Während bei Standard die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie des ersten Projektes Lanxess 1A kurz bevorstehen, arbeitet Grid Metals an der Ressourcenschätzung. Die unterschiedliche Position auf dem Weg zum Produzenten zeigt sich bei der Bewertung. Während Standard Lithium rund 1 Mrd. CAD auf der Börsenwaage bringt, sind es bei Grid Metals weniger als 25 Mio. CAD. Ist das zu günstig? Zumal die liquiden Mittel zum 31.03.2023 bei rund 7 Mio. CAD lagen.
Denn Grid Metals soll schon im kommenden Jahr mit dem Lithium-Projekt Donner Lake in Produktion gehen. Donner Lake ist eins von insgesamt vier Projekten (neben Falcon West, Makwa Mayville und einer Nickel-Mineral-Exploration Lizenz) und am weitesten fortgeschritten. Alle 4 befinden sich in Kanada. Um schon 2024 mit der Lithium-Produktion starten zu können, hat Grid Metals eine Kooperationsvereinbarung mit der bereits produzierenden Nachbarmine Tanco geschlossen, um die dortigen Maschinen nutzen zu können. Damit sinkt auch der Kapitalbedarf und die Verwässerung der Aktionäre durch mögliche Kapitalerhöhungen.
In dieser Woche wurden nun weitere Bohrergebnisse von Donner Lake veröffentlicht. Die Bohrkernproben wurden am Haupt- und Nordwest-Graben entnommen und werden in die laufende Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 einfließen. Die mineralogische Studie identifizierte das Hauptmineral in den Proben eindeutig als hochwertiges Spodumen Lithium-Mineral. Beide Gebiete lieferten hochwertige Lithiumkonzentrate von 6,2 % (Northwest Dyke) und 5,7 % (Main Dyke).
Künftig sollen weitere metallurgische Tests durchgeführt werden und das Material beim Verarbeitungspartner Tanco getestet werden. "Wir freuen uns, dass wir nun über greifbare Testergebnisse verfügen, die bestätigen, dass Spodumen das vorherrschende Lithiummineral ist und dass die Standardflotationsverarbeitung bei der Gewinnung von Lithium zu einem marktfähigen Konzentrat effektiv zu sein scheint", sagte Robin Dunbar, CEO von Grid Metals. Mit 0,14 CAD notierte die Aktie weit unter dem Jahreshoch von 0,23 CAD aus dem Januar.
ThyssenKrupp im Nucera-Hype
Anders die Aktie von ThyssenKrupp. Das Wertpapier notiert auf einem 52-Wochenhoch. Allein im laufenden Jahr beträgt das Kursplus rund 25 %. Der Dax Performance Index hat in dieser Zeit hingegen nur 13,5 % zugelegt.
Befeuert wurde der Kurs von der IPO-Fantasie der Wasserstoff-Tochter Nucera. Und in dieser Sache wird es jetzt konkret. Am vergangenen Freitag startete die Zeichnungsfrist für die Nucera-Aktie. Kurz darauf meldete das Bankenkonsortium bereits eine Überzeichnung. Noch bis zum 5. Juli 2023 können die Aktien in einer Preisspanne zwischen 19 EUR und 21,50 EUR gezeichnet werden. Inklusive der neuen Aktien wird ThyssenKrupp Nucera damit zwischen 2,4 Mrd. EUR und 2,7 Mrd. EUR bewertet. Auf der Grundlage der Preisspanne würden dem Unternehmen ein Bruttoerlös zwischen 500 und 566 Mio. EUR zufließen. Das Kapital soll für Investitionen in das Elektrolysegeschäft verwendet werden.
Dr. Werner Ponikwar, CEO von ThyssenKrupp Nucera: „Mit unserer Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff wollen wir die neue Ära nachhaltiger Energienutzung mitgestalten. Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselfaktor für die Dekarbonisierung der Industrie und damit der Erreichung der Klimaschutzziele. Unsere Technologie produziert grünen Wasserstoff im großen Stil und unterstützt unsere Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität.“
ThyssenKrupp Nucera sieht sich als Anbieter einer weltweit führenden Technologie für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Mit mehr als 600 abgeschlossenen Projekten, 240.000 produzierten Elektrolysezellen und über 10 Gigawatt installierter Elektrolyse-Leistung sei man ein Marktführer im Chlor-Alkali-Geschäft mit fünf Dekaden an Erfahrung. Auf dieser starken Expertise gründen die Entwicklung und der Ausbau der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE), die grünen Wasserstoff in großem Stil erzeugt. Im Vergleich zu anderen Technologien ermöglicht die alkalische Wasserelektrolyse von ThyssenKrupp Nucera Kunden eine größere und zentralisiertere Herstellung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab. Über einen standardisierten, modularen Ansatz lassen sich große Volumina bei geringen Kosten produzieren.
Plug Power und Nel im Nucera-Schatten: Einstiegschance?
Während die Nachfrage nach den Nucera-Aktien offensichtlich hoch ist, lassen Anleger die Wertpapiere von Plug Power und Nel ASA links liegen. Nach einer Kurserholung im Mai geht es bei beiden Aktien wieder kräftig nach unten. Nel ASA ist charttechnisch besonders angeschlagen und notiert derzeit knapp über 1 EUR und damit knapp über dem Tief der vergangenen 2,5 Jahre. Die Marktkapitalisierung liegt bei 20,4 Mrd. NOK und damit unter dem Niveau des Newcomers Nucera. Plug Power wird immer noch mit 5,5 Mrd. USD bewertet. Die Aktie notiert mit 9,26 USD ebenfalls nahe dem tiefsten Stand seit Ende 2020. Doch ist die Kursschwäche der beiden Wasserstoffspezialisten bzw. der Hype um Nucera vielleicht eine Einstiegschance? Zumindest beim IPO sollten Anleger vorsichtig sein, nur selten notieren die Aktie in den Monaten nach dem Börsengang nicht unter dem IPO-Preis.
Der Lithium-Sektor kommt wieder in Schwung. Mit Blick auf den Produktionsstart im kommenden Jahr und die Marktkapitalisierung von unter 25 Mio. CAD hat die Aktie durchaus Nachholpotenzial. Beim IPO von Nucera sollten Anleger genau hinsehen. Aufgrund des Hypes sind Zeichnungsgewinne durchaus möglich, aber die Euphorie kann auch schnell zu Ende sein. Bei Nel und Plug Power ist die Erholung nach den Zahlen schon wieder vorbei. Sie stehen derzeit im Schatten von Nucera, aber dies kann auch eine Chance sein.
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