27.07.2023 | 05:05
Viel Kurspotenzial: Plug Power, Standard Lithium, Defense Metals
Nachdem Nel ASA die Umsatzerwartungen im 2. Quartal übertroffen hatte, hat Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen. Das Kursziel liegt bei 20 NOK und bietet damit fast 50 % Kurspotenzial. Jetzt wird auch Plug Power zum Kauf empfohlen und Analysten sehen sogar ein deutlich höheres Kurspotenzial. Fast 200 % Platz nach oben sehen Experten bei Standard Lithium, nachdem das Unternehmen überzeugende Bohrergebnisse veröffentlicht hat. Noch nicht auf dem Schirm von Analysten ist Defense Metals. Doch dies könnte sich bald ändern. Das Unternehmen entwickelt ein spannendes Seltene Erden Projekt in Nordamerika und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung von über 500 Mio. CAD lässt der Aktie viel Luft nach oben.
Lesezeit: ca. 3 Min.
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Autor:
Fabian Lorenz
ISIN:
NEL ASA NK-_20 | NO0010081235 , PLUG POWER INC. DL-_01 | US72919P2020 , DEFENSE METALS CORP. | CA2446331035 , STANDARD LITHIUM LTD | CA8536061010
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Der Autor
Fabian Lorenz
Seit über zwanzig Jahren beschäftigt sich der gebürtige Kölner beruflich und privat intensiv mit dem Thema Börse. Seine besondere Leidenschaft gilt dabei nationalen und internationalen Small- und Micro-Cap.
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Defense Metals: 517 Mio. CAD Kapitalwert und 60 Mio. CAD Marktkapitalisierung
"China hat die Seltenen Erden im Grunde zu einer Waffe gemacht. Das war immer eine Befürchtung, aber ich hoffe, dass das die Regierungen dazu bringt, mehr Geld in den Sektor zu stecken", sagte Craig Taylor im Interview mit kitco.com. Taylor ist CEO von Defense Metals. Das Unternehmen entwickelt derzeit das Seltene-Erden-Projekt Wicheeda im kanadischen Bundesstaat British Columbia. Spannend für Aktionäre: Im vergangenen Jahr ergab die vorläufige wirtschaftliche Bewertung einen Kapitalwert nach Steuern von 517 Mio. CAD und einen internen Zinsfuß nach Steuern von 18 %. Defense Metals wird aktuell an der Börse mit rund 60 Mio. CAD bewertet.
Derzeit läuft die vorläufige Machbarkeitsstudie. Eine Pilotanlage soll noch im laufenden Jahr fertiggestellt werden. Nachdem das Projekt in eine Mine umgewandelt wurde, könnte Defense Metals einen Marktanteil von 10 % an der derzeitigen weltweiten Produktion von Seltenerdmetallen erreichen. "Wir sollten im ersten Quartal 2024 fertig sein und dann werden wir eines der wenigen Seltene-Erden-Projekte in Nordamerika und weltweit sein, das die Vormachbarkeits- und dann die Machbarkeitsstufe erreicht hat", führte Taylor im Gespräch mit kitco.com weiter aus.
Standard Lithium: Starke Bohrergebnisse, starkes Kursziel
Standard Lithium hat erneut starke Bohrergebnisse gemeldet. Diesmal beim Projekt im US-Bundesstaat Arkansas. Eine Probe wies 581 mg/L Lithium auf, was nach Kenntnis des Unternehmens den "höchsten bestätigten Gehalt" in Arkansas-Solen darstellt. Der Lithium-Gehalt ist so hoch wie bei dem Projekt in Texas. Dort hatte das Unternehmen im Rahmen einer Ressourcenerweiterung eine Probe mit einem Gehalt von 634 mg/L Lithium gemeldet.
Standard-COO Andy Robinson: "Wir sind weiterhin sehr angenehm überrascht von den Lithiumgehalten, die bei unseren Projekten in Arkansas und Texas gemessen wurden." Weiter teilte das Unternehmen mit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Arkansas-Projekt bei einer konservativen Bewertung der Lithium-Sole-Gehalte im gesamten Projektgebiet einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 1,97 Mrd. USD (bei einem Abzinsungssatz von 8 %) ergeben hat.
Die Lithium-Sole-Ressource des Arkansas-Projektes, die zuletzt im Jahr 2021 aktualisiert wurde, um das potenzielle einheitliche Produktionsgebiet zu berücksichtigen, enthält insgesamt 1.195.000 t Lithiumkarbonat-Äquivalent in der abgeleiteten Kategorie. Bei einem Abbau von durchschnittlich 30.000 t Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität pro Jahr, würde dies eine 20-jährige Minenlebensdauer ermöglichen. Bei dem Arkansas-Projekt hat sich Lanxess eine Beteiligung gesichert. So kann der deutsche Konzern bis zu 49 % der Projektgesellschaft erwerben, sobald die endgültige Machbarkeitsstudie vorliegt.
Die Analysten von Eight Capital sehen die Entwicklung bei Standard Lithium sehr positiv. Die Studienergebnisse seien positiv und eine positive endgültige Machbarkeitsstudie absehbar. Selbst wenn Lanxess sich nicht beteiligen sollte, gebe es genug potenzielle Partner. Für die Analysten ist die Standard Lithium Aktie ein „Kauf“. Das Kursziel liegt bei 12 USD. Derzeit notiert das Wertpapier bei rund 4,40 USD.
Plug Power: Kursziel 22 USD oder 14 USD?
Deutliches Kurspotenzial sehen Analysten auch bei Plug Power. Northland Capital Markets hält einen Kurs für die Aktie des Wasserstoff-Pureplays von 22 USD für möglich und empfiehlt sie als „Outperform“. Derzeit notiert die Plug-Aktie bei unter 12 USD. Die Analysten sind zuversichtlich, dass Plug die Cashflow-Generierung und Verlust-Reduzierung in den Griff bekommt. Daher sei das Erreichen der Gewinnschwelle bis Ende 2023 realistisch. Im kommenden Jahr sollte dann ein positiver Cashflow generiert werden können.
Etwas zurückhaltender im Bezug auf das Kurspotenzial ist J.P. Morgan. Deren Analysten stufen die Plug Power Aktie im Rahmen einer Clean-Tech-Studie zwar mit "Overweight" ein, das Kursziel ist mit 14 USD jedoch deutlich konservativer. Die politische Unterstützung im Rahmen des Inflation Reduction Acts (IRA) in den USA gebe weiterhin Rückenwind. Die genauen Fördermaßnahmen seien jedoch noch nicht absehbar. Es wird wohl bis zum Herbst dauern, bis in dieser Sache Klarheit herrsche.
Die Energiewende sorgt für zusätzliche Nachfrage bei Seltenen Erden. Dies wird vom bisherigen Hauptproduzenten mehr und mehr ausgenutzt und macht Unternehmen wie Defense Metals spannend. Mit Blick auf die vorläufige wirtschaftliche Bewertung scheint die aktuelle Bewertung alles andere als hoch zu sein. Im Bereich Lithium scheint Standard Lithium die Kursschwäche überwunden zu haben. Bei Plug Power bleibt die Unsicherheit, ob das Unternehmen die Verluste endlich in den Griff bekommt.
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