29.12.2021 | 04:44
Allianz, Prospect Ridge Resources, Amazon – Wer wird in 2022 Tesla folgen?
Das Börsenjahr 2021 geht als Rekordjahr in die Geschichte ein. In der elitären Gruppe der fünf größten Technologieunternehmen, den sogenannten FAANGs, sind Alphabet und Apple auf dem besten Weg, den Anlegern in diesem Jahr die besten Renditen zu liefern. Die Aktien des digitalen Werberiesen und Mutterkonzerns der Google-Suchmaschine sind in diesem Jahr um mehr als 70% gestiegen, während der iPhone-Hersteller um 39% zugelegt hat. An der NDX-Spitze stehen nach einer Rallye in den letzten Tagen aber mit +164 bzw. 82% die Aktien von Nvidia und Tesla. Diese Ergebnisse wurden in einem Umfeld erzielt, in dem viele Unternehmen mit Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und steigenden Materialkosten zu kämpfen hatten. Ist das in 2022 überhaupt noch zu toppen?
Lesezeit: ca. 3 Min.
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Autor:
André Will-Laudien
ISIN:
Prospect Ridge Resources Corp. | CA74358Q1054 , ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 , AMAZON.COM INC. DL-_01 | US0231351067
Inhaltsverzeichnis:
Der Autor
André Will-Laudien
Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
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Allianz – Stabiles Wachstum trotz einiger Großschäden
Das Börsenjahr 2021 war für die Allianzgruppe kein Rekordjahr. Stürme, Hagel und die Flut-Katastrophe von Ahrweiler haben die Schadenbilanz entsprechend angereichert. Im Anlageportfolio stiegen zumindest Aktien und Immobilien, mit Bonds ließ sich nicht wirklich Geld verdienen. Anfang Dezember hat die Allianz Group nun ihre Strategie für 2022 bis 2024 bekannt gegeben. Demnach erwartet der Versicherer ein jährliches Wachstum des Gewinns je Aktie von 5 bis 7% sowie eine Eigenkapitalrendite von mindestens 13%, wie es in einer Studie von Independent Research bestätigt wird.
Im Umsatz rechnet der Versicherer damit, in den nächsten drei Jahren einen Zufluss von rund 12 Mrd. EUR zu generieren. Dies steht auf dem Fundament eines anhaltenden Wachstums in allen Geschäftssegmenten und einer erfolgreichen Transformation dieser Bereiche. Auch die zunehmende Digitalisierung schafft neue Geschäftsmöglichkeiten und senkt die Kosten. Darüber hinaus wird der Versicherer seine Dividendenpolitik anpassen. Bereits für das Geschäftsjahr 2021 ist geplant, eine Ausschüttungsquote von 50% des bereinigten Nettoergebnisses oder 5% Wachstum gegenüber dem Vorjahr umzusetzen. Voraussetzung ist eine stabile Solvabilitätsquote von zukünftig mindestens 150% (bisher: 180%), sie stand Ende Q3-2021 bei ausgiebigen 207%.
Charttechnisch steckt der Allianz-Aktienkurs in einem breiten Seitwärtstrend zwischen 183 und 223 EUR fest. Handelssignale ergeben sich damit erst bei einem Ausbruch nach unten oder nach oben, beim aktuellen Kurs von 208 EUR befindet man sich genau in der Mitte. Verbleibt nur ein Verweis auf die exzellente Positionierung und eine Dividendenrendite von geschätzten 5,4% für 2022.
Prospect Ridge Resources – Mit praller Kasse ins nächste Jahr
Auf ein ebenso erfolgreiches Jahr kann der kanadische Explorer Prospect Ridge Resources (PRR) zurückblicken. Rückblickend schloss das Unternehmen zwei große Akquisitionen der Grundstücke Holy Grail und Knauss Creek ab, die sich beide im Norden von British Columbia befinden. Das schuldenfreie Unternehmen besitzt nun Liegenschaften von über 70.000 Hektar, in Voruntersuchungen wurden dort insgesamt 6 Zonen mit sichtbarem Gold identifiziert. Der Holy Grail-Block umfasst 12 hochgradige Gold- und Silber-Hartgestein-Minen in einem Umkreis von 15 Kilometern. Das zweite Projekt nähe Val d´Or umfasst 839 Hektar und besteht aus 15 Claims. Derzeit gibt es vier Ziele, die für Bohrungen im Frühjahr 2022 vorbereitet sind und für die schon Genehmigungsanträge eingereicht wurden.
Das Unternehmen ernannte den Mitbegründer und ehemaligen Chairman von Fortuna Silver Mines Michael Iverson zu seinem neuen CEO und Direktor. Die Investoren in PRR waren auch zum Jahresende ausgabenfreudig und stellten dem Unternehmen in einer Platzierung weitere 8,5 Mio. CAD zur Verfügung, ganze 5,3 Mio. CAD liegen noch auf dem Konto. Die Aktie von Prospekt Ridge Resources ist in Frankfurt noch ein Neuling, die Anzahl der vollverwässerten Aktien beträgt derzeit 59,6 Mio. Stück. Damit stellt sich die aktuelle Kapitalisierung auf etwa 53 Mio. CAD. In einem verbleibenden inflatorischen Umfeld kann die PRR-Aktie mit guten Ergebnissen in 2022 voll durchstarten.
Amazon – Der e-Commerce und Cloud-Blockbuster wächst und wächst
Im Pandemie-Umfeld nicht zu bremsen, ist die operative Entwicklung des größten Online-Händlers der Welt Amazon. Weil die Aktie seit 5 Jahren nur den Weg nach Norden kennt, gab es in 2021 trotzdem eine kurze Pause in der Aufwärtsentwicklung. Die Aktie startete zu Jahresanfang bei 3.300 und landete nach einem vorübergehenden Anstieg auf 3.773 USD bei moderaten 3.400 USD zum Jahresende. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,74 Billionen USD gehört Amazon zu den „BIG 5“ der amerikanischen Börse.
Interessant bleibt ein Blick auf die nächsten Jahre 2022-2024. Der Umsatz soll ausgehend von 470 Mrd. auf 733 Mrd. USD in 2024 steigen, was immerhin einen Anstieg von 56% bedeutet. Auf der Ertragsseite prognostizieren die Analysten eine Entwicklung von 41,11 auf 110,21 USD, das KGV sinkt damit bei gleichbleibendem Kurs von knapp 83 auf unter 30. Der Free-Cashflow wird sich in den 3 Jahren auch über 75 Mrd. USD aufschwingen. Dieser phänomenale Anstieg ist aber nicht dem Retailgeschäft, sondern klar den boomenden Cloudservices über die Servertochter AWS geschuldet.
Für die Amazon-Aktie könnte es in 2022 somit wieder deutlich nach oben gehen, denn im Hinblick auf die Performance anderer FAANG-Aktien hat sich beim Online-Riesen in 2021 nur sehr wenig getan. Jeff Bezos Imperium sollte wegen der Marktstellung in jeder größeren Korrektur aufgestockt werden.
Der Hype an der NASDAQ will auch zum Jahresende nicht abebben. Apple, Tesla und Microsoft peitschen den Index vor sich her. „The Trend is your Friend“ sagt der Börsenprofi, also sollte man wohl „long“ bleiben. Allianz und Amazon sind zwei Standartwerte, Prospect Ridge könnte im aktuellen Inflationsumfeld richtig Gas geben.
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