BYD, Globex Mining, Coinbase – Neue Chancen nach dem Kursgewitter

Coinbase - Prognosen geschlagen

Selbst der Bitcoin, der in den vergangenen Wochen zu neuen Höhenflügen ansetzte und dem Sturm auf die Marke von 70.000 USD probte, konnte sich der schlechten Stimmung am Gesamtmarkt nicht entziehen. Die größte Kryptowährung der Welt büßte in der vergangenen Woche rund 11 % ein. Noch größere Verluste erlitten dabei Krypto-Mining-Unternehmen wie Riot Platforms, Hut8 oder Marathon Digital, die erfahrungsgemäß bei einer möglichen Trendumkehr den Basiswert, der im Bereich von 60.000 USD einen markanten Unterstützungsbereich besitzt, deutlich outperformen könnten.

Dass die vergangenen Tage nur als Korrektur im laufenden Aufwärtszyklus zu verstehen sind und Unternehmen aus diesem Sektor zu nachhaltigen Gewinnen fähig sind, zeigten die Zahlen der Krypto-Börse Coinbase, die im zweiten Quartal deutlich ins schwarze Terrain gewandert ist. Standen im Vorjahresquartal noch Verluste in Höhe von -0,42 USD je Aktie zu Buche, lag der Gewinn pro Anteilsschein im zweiten Quartal 2024 bei 0,15 USD. Allerdings rechneten die Analysten mit einem deutlich höheren Gewinn von 0,93 USD je Aktie.

Bei den Erlösen schlug Coinbase die Prognosen der Finanzexperten. Hier erzielte das Unternehmen 1,45 Mrd. USD, was die prognostizierten 1,4 Mrd. USD übertraf. Dies stellt eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar, in dem lediglich 797,91 Mio. USD erwirtschaftet wurden.

Für das Management stehen im dritten Quartal herausfordernde Zeiten an. „Wir rechnen mit leichtem Gegenwind, bedingt durch einen Preisrückgang bei der Kryptowährung Ethereum und steigende Kosten im Rahmen der Förderung einer breiteren Nutzung von USDC, einem Stablecoin, der an den USD gekoppelt ist. Dieser könnte zunehmend wichtig für die Krypto-Handelsinfrastruktur der Börse werden.“

Zusätzliche Neueinstellungen sowie erhöhte Entwicklungs- und Marketingaufwendungen werden voraussichtlich ebenfalls die Finanzergebnisse beeinflussen.

Globex Mining – Aktienrückkaufprogramm erneuert

Im Gegensatz zum Aktienmarkt konnte der Goldpreis die abgelaufene Handelswoche im grünen Bereich abschließen und hielt sich trotz Gewinnmitnahmen nach den vermeldeten Arbeitsmarkdaten stabil über der Marke von 2.440 USD je Unze. Durch die zunehmenden Spannungen in der Geopolitik dürfte das Edelmetall auch weiterhin als sicherer Hafen genutzt werden.

Ein Unternehmen, dass davon deutlich profitiert, ist der Rohstoffinkubator Globex Mining, der seit den 1980er Jahren vom Branchenveteranen Jack Stoch geführt wird. Das breit diversifizierte Portfolio besitzt insgesamt 252 Beteiligungen, darunter allein 126 Projekte, welche die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium enthalten. Das schuldenfreie Unternehmen, das über 25 Mio. CAD an Bargeld und marktfähigen Wertpapieren besitzt, generiert einen durchlaufenden Cash Flow, indem es Lizenzzahlungen von Options- und Joint Venture-Partnern durch aktuell 118 veroptionierte Liegenschaften erhält.

Daneben investiert Globex Mining jährlich zwischen 2 und 3 Mio. CAD in die Exploration eigener, aussichtsreicher Projekte, die sich alle in erstklassigen Lagen, vornehmlich in Nordamerika, befinden. Zu den Liegenschaften gehören 40 ehemalige Minen, über 50 Projekte besitzen außerdem historische und/oder NI 43-101 konforme Ressourcen.

Die günstige Bewertung von 51,123 Mio. CAD nutzte das Management, das selbst 13,07 % an Globex Mining besitzt, um das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Mio. Aktien zu erneuern. Vom Allzeithoch aus dem Dezember 2006 bei 7,76 CAD ist die Aktie mit 0,90 CAD weit entfernt. Die positive Entwicklung hinsichtlich des aggressiven Ausbaus der Aktiva verleiht dem Unternehmen jedoch deutliches Aufwärtspotenzial.

BYD – Starke News, schwacher Kurs

Die Kursverluste der vergangenen Tage brachten das zuvor positive Chartbild des chinesischen Marktführers BYD deutlich ins Wanken. So brach der Kurs des von Warren Buffett mitfinanzierten Unternehmens unter den seit Ende Januar 2024 etablierten Aufwärtstrends nach unten durch, wodurch weitere Verkaufsorders aktiviert wurden. Mit 27,90 USD notiert BYD nur marginal über dem nächsten Unterstützungsbereich bei 27,15 USD.

Ein weiterer Rutsch dürfte die Aktie in den Bereich um 25 USD führen. Nach oben würde sich die technische Situation erst über dem Widerstandsbereich bei rund 30 USD aufhellen. Dagegen spricht die aktuell negative Tendenz bei den Indikatoren. Der Trendfolger MACD konnte noch keine positiven Divergenzen bilden und steht weiterhin auf „Verkaufen“. Der Relative Stärke-Index RSI besitzt bei einem Stand von 38,22 noch Luft nach unten.

Was auch für weiter nachgebende Notierungen spricht, ist die Tatsache, dass zwei positive Neuigkeiten in der vergangenen Woche ignoriert wurden. Zum einen konnte im Juli mit 342.383 Fahrzeugen ein neuer Absatzrekord verbucht werden, zum anderen vermeldete das in Shenzhen niedergelassene Unternehmen eine Kooperation mit dem Ride-Hailing-Dienst Uber, der global rund 100.000 BYDs auf seine Plattform nehmen will. Die Fahrzeuge sollen zunächst nach Europa und Südamerika, zu einem späteren Zeitpunkt nach Kanada, Australien und Neuseeland überführt werden.

Im Zuge der Korrektur in den vergangenen Handelstagen verbuchte die Krypto-Börse Coinbase trotz überzeugender Zahlen Kursverluste. Die charttechnische Situation von BYD ist angespannt und konnte auch durch positive Verkaufszahlen nicht verbessert werden. Globex Mining nutzt die günstige Bewertung mit der Erneuerung des Aktienrückkaufprogrammes.