11.11.2025 | 06:30
Der Goldpreis setzt zum nächsten Sprung an – mit Formation Metals, Barrick und B2Gold outperformen!
Der Goldpreis konsolidiert auf hohem Niveau. Analysten gehen davon aus, dass sich die Rallye des gelben Metalls schon bald fortsetzt, da die Rahmenbedingungen weiterhin gut sind. Es ist nicht nur die klassische Rolle als "Sicherer Hafen" in Zeiten geopolitischer Spannungen, Unsicherheit und Inflationsangst. Eine zunehmend entscheidende Rolle spielt die massive Nachfrage der Zentralbanken weltweit. Seit Jahren stocken Notenbanken, insbesondere aus Schwellen- und Entwicklungsländern, ihre Goldreserven in historischem Ausmaß auf. Dies sind Zeichen wachsenden Misstrauens in die Stabilität traditioneller Reservewährungen, insbesondere des US-Dollars, und ein Streben nach Diversifikation. Mit einer intakten Aufwärtsbewegung bei Edelmetallen stehen Goldaktien auf der Favoritenliste. Abseits der Blue Chips, existieren spannende Investmentstorys, sowie Formation Metals, die bislang unzureichend von Anlegern wahrgenommen wurden.
Lesezeit: ca. 2 Min.
|
Autor:
Carsten Mainitz
ISIN:
FORMATION METALS INC | CA34638F1053 , B2GOLD CORP. | CA11777Q2099 , BARRICK MINING CORPORATION | CA06849F1080
Inhaltsverzeichnis:
Der Autor
Carsten Mainitz
Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.
Tag-Cloud
Aktien-Cloud
Formation Metals – Es wird spannend!
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum sich die Aktien des kanadischen Goldexplorers in Zukunft gut entwickeln sollten. Fangen wir mit dem großen Bild an: Eine Goldhausse ist davon geprägt, dass zuerst Blue Chips die Entwicklung des Underlyings Gold nachvollziehen. Mit einer gewissen Zeitverzögerung sind die Explorationsgesellschaften an der Reihe. Entscheidend für das Aufwärtspotenzial sind jedoch Details: Lage, Größe und Qualität des Projekts, wirtschaftliche Eckdaten, ausreichend finanzielle Mittel, um die Bohrprogramme zu finanzieren und letztlich der Unternehmenswert. All diese Punkte sprechen für Formation Metals.
Das Hauptexplorationsgebiet der Kanadier ist das 4.400 ha große N2-Goldprojekt in der kanadischen Provinz Quebec, im „Abitibi Greenstone Belt". In dieser historischen Bergbauregion schürfen namhafte Gesellschaften wie Agnico Eagle Mines (mit der LaRonde- und Val-d'Or-Region) oder Osisko Mining (im Malartic-Gebiet).
Das N2-Goldprojekt befindet sich lediglich 1,5 km östlich der Vezza Goldmine. Auf dem Projektgebiet wurden bereits 236 Diamantbohrungen vorgenommen und 55.517 Bohrmeter gebohrt. Daraus ergeben sich 871.000 Goldunzen als historische Ressource, die in der Länge wie auch Tiefe noch weiter exploriert werden kann. Ziel ist es, ein Vorkommen von rund 2 Mio. Unzen Gold nachzuweisen. Dieser Wert ist oft eine Hausmarke, bei der Gesellschaften für Aufkäufer interessant werden. Als grobe Richtschnur werden pro Unze Gold im Boden 100 CAD und mehr gezahlt.
Ende Oktober sicherte sich die Gesellschaft über eine Kapitalerhöhung 8,5 Mio. CAD umfangreiche finanzielle Mittel, um das aktuelle Bohrprogramm deutlich auf 30.000 Bohrmeter zu erweitern. Die Bohrziele umfassen die Zentrale-Zone, die mehr als die Hälfte der historischen Ressource ausmacht, aber auch die darüber liegende A-Zone und westlich davon die RJ-Zone. Spannend wird, ob eine wesentliche Erweiterung der Vorkommen in die Tiefe nachgewiesen werden kann. Historische Daten deuten darauf hin.
Das Bohrprogramm der Kanadier ist komplett durchfinanziert bis Ende 2026. Daraus sollte sich ein üppiger Newsflow ergeben mit positiven Impulsen für den Aktienkurs. Die Gesellschaft ist momentan bei knapp 0,30 CAD lediglich mit 15 Mio. CAD bewertet.
Barrick – Starke Zahlen: Höhere Dividende und Aktienrückkäufe
Der zweitgrößte Goldproduzent veröffentlichte jüngst sehr gute Quartalsdaten, die Spiegelbild der starken Goldpreisentwicklung sind. Barrick steigerte die Umsätze in Q3 um 23% auf 4,15 Mrd. USD. Der adjustierte Quartalsgewinn stieg auf fast 1 Mrd. USD, ein Zuwachs von 86 %, was die Markterwartungen übertraf. Der Free Cash Flow legte um sagenhafte 274 % auf 1,5 Mrd. USD zu. Barrick kündigte an, die Quartalsdividende um 25 % zu erhöhen und das aktuelle Aktienrückkaufprogramm um 500 Mio. USD auf 1,5 Mrd. USD ausweiten zu wollen. Das alles ist eine gute Basis für weiter steigende Kurse.
B2Gold – Gemischte Zahlen
Auch B2Gold veröffentlichte jüngst Zahlen. Diese weisen jedoch nur einen geringen Quartalsgewinn von 0,01 USD aus. Zwar wurde deutlich mehr produziert, wodurch die Umsätze um 75 % auf 783 Mio. USD anstiegen aber durch stark überproportional steigende Aufwendungen für Royalties und Steuern fiel das operative Ergebnis bescheiden aus. Enttäuschend waren die hohen Verluste aus derivativen Instrumenten, die sich auf 106 Mio. USD summierten. Im Großen und Ganzen bestätigten die Kanadier den Produktionsausblick für das laufende Jahr. Je Anteilsschein werden 0,02 USD als Dividende ausgeschüttet. Analysten billigen der Aktie im Durchschnitt ein Upside von 60 % zu.
Fazit
Die Zahlen von Barrick belegen es: Die Gewinne bei Goldproduzenten sprudeln – das lässt mehr Raum für Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe, aber auch für Übernahmen. Zu einem solchen Übernahmeziel könnte sich auch Formation Metals entpuppen. Die Kanadier sind bis Ende 2026 durchfinanziert und dürften durch die Entwicklung ihres Goldprojekts und das laufende Bohrprogramm viele News liefern, die gut für den Aktienkurs sind.
Interessenskonflikt
Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend „Relevante Personen“) ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.
Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.
Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.
Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.
Risikohinweis
Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.
Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.
Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.
