Bitcoin-Absturz unter 90.000 USD, aber die Nvidia-Party geht weiter! Circle, RE Royalties und Alibaba im Fokus

RE Royalties – Nachhaltige Erträge und Klimaschutz vereint

Der Markt für nachhaltige Finanzierungen zeigt seit einigen Jahren ein starkes Expansionsprofil. Im Jahr 2024 erreichte das weltweite Volumen grüner Anleihen mit rund 475 Mrd. USD einen neuen Rekordwert, während das Gesamtvolumen nachhaltiger Anleihen inklusive sozialer und ESG-konformen Anleihen die Marke von über 800 Mrd. USD überschritt. Europa nimmt dabei eine Spitzenposition ein und profitiert von einer konsequenten Regulierung sowie der etablierten EU-Taxonomie.

RE Royalties Ltd., ein kanadischer Finanzierungsspezialist, hat sich als innovativer Partner für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien etabliert. Das Unternehmen nutzt ein Lizenz- und Royalty-Modell, das klassischerweise aus der Rohstoffbranche bekannt ist und überträgt dieses erfolgreich auf Solar-, Wind- und Wasserkraftprojekte sowie Energiespeicher-Projekte. Anstatt selbst in die Anlagen zu investieren und diese zu betreiben, stellt RE Royalties Kapital zur Verfügung und erhält im Gegenzug langfristige vertraglich abgesicherte Einnahmenbeteiligungen, was stabile und wiederkehrende Cashflows ermöglicht, ohne die Eigentümer der Projekte zu verwässern. Die Aktivitäten führten zu einem diversifizierten Portfolio über 130 Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 80 Mio. CAD, vorwiegend in Nordamerika, aber zunehmend auch in Europa, Asien und Afrika.

Für Anleger bietet RE Royalties neben dem innovativen FinTech-Auftritt eine attraktive Dividendenrendite von aktuell etwa 14 %, basierend auf quartalsweisen Ausschüttungen von 0,01 CAD pro Aktie und einem aktuellen Aktienkurs von rund 0,27 CAD. Diese Rendite ist im Bereich der erneuerbaren Energien außergewöhnlich hoch und resultiert aus langfristigen Energieabnahmeverträgen mit Laufzeiten von 20 bis 40 Jahren. Darüber hinaus hat das Unternehmen 2024 grüne Anleihen im Volumen von 6,2 Millionen CAD aufgenommen, deren Mittel ausschließlich zur Finanzierung nachhaltiger Projekte gemäß internationaler Standards eingesetzt werden. Damit kombiniert RE Royalties finanzielle Leistungsstärke mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Investoren erhalten eine „grüne Beimischung“ mit Charakter und obendrein ordentliche Ausschüttungen. Das aktuelle Niveau bei rund 0,27 CAD reizt zur Neuanlage oder Beimischung für risikobewusste Investoren.

Wie CEO Bernard Tan den Spieß in der Finanzierungswelt umdreht, erklärt er im Interview mit Lyndsay Malchuk.

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Circle Internet – Stablecoins als Fundament einer neuen Finanzinfrastruktur

Die Circle Internet Group ist ein auf FinTech spezialisiertes Unternehmen, das vor allem durch die Emission von Stablecoins wie dem USDC bekannt geworden ist. Der finanzwirtschaftliche Clou liegt an der Trumpschen Hinterlegungspflicht solcher Emissionen durch amerikanische Staatsanleihen. Mit jedem Stablecoin, der an der Kryptobörse eingeführt wird, muss Circle die gleiche Menge an US-Bonds zeichnen. Die darauf fälligen Zinsen bekommt der Anleger nicht zu Gesicht, denn sie werden an den Bondholder ausgezahlt. Bei 4,7 % langfristiger US-Zinsen ein sehr lukratives Geschäft, denn diese Zinseinnahmen stellen ein unendlich skalierbares Geschäftsmodell dar. Gleichzeitig investiert das Unternehmen stark in eine Infrastruktur-Plattform: Mit API-Diensten, Blockchain-Zahlungssystemen, On-Chain-Treasury-Tools und Devisenabwicklung über Smart Contracts will Circle als technologische Basis für das programmierbare Finanzwesen fungieren. Die regulatorische Aufstellung ist breit: Circle besitzt Lizenzen in den USA, der EU, Großbritannien, Singapur und weiteren Märkten. In den letzten Jahren hat Circle zudem Partnerschaften mit großen Unternehmen aufgebaut, darunter Banken, Zahlungsdienstleister und digitale Vermögensverwalter, um sein Ökosystem weiter zu verankern.

Analysten sehen in diesem Mix aus Zinsgeschäft und digitalem Plattformmodell ein erhebliches Wachstumspotenzial, da auch Stablecoins immer mehr an Verbreitung gewinnen. Der USDC-Vorrat in Umlauf erreichte zum Quartalsende 73,7 Mrd. USD, ein Wachstum von 108 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 12 von 23 Analysten bei LSEG sehen Kurspotenzial bis 151,70 USD. Zur Erinnerung: Der Wert notiert aktuell bei gedrückten 69,5 USD. Kaufen!

Alibaba – Auf Erfolgskurs mit Cloud und E-Commerce

Fast unbeschadet hat die Alibaba-Aktie den jüngsten Sturm an der NASDAQ überstanden. Die chinesische Gruppe ist einer der weltweit führenden Technologiekonzerne mit Fokus auf E-Commerce, Cloud-Computing, digitale Zahlungsdienste und Logistikplattformen. Über Tochterunternehmen wie Alibaba.com, Taobao und Tmall bringt Alibaba Produzenten, Händler und Endkunden durch B2B-, B2C- sowie C2C-Marktplätze zusammen und betreibt dazu eigene Supermärkte. Auch Bezahldienste wie Alipay und eine moderne Cloud-Infrastruktur stehen im Angebot. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Aufbau eines umfassenden digitalen Ökosystems, das Kunden sowohl niedrige Preise, als auch eine breite Produktauswahl und zuverlässige Logistik bietet. Mit starken Marken, einem ausgeprägten Händlernetzwerk und innovativer Technologie ist Alibaba im Heimatmarkt China klarer Marktführer und expandiert international mit Augenmerk. Denn nach regulatorischen Eingriffen hat man die Zusammenarbeit mit Behörden und Verbraucherschutz verbessert.

In den letzten drei Monaten hat sich Alibaba operativ stabilisiert und von einem tiefen Ausverkaufsniveau von 75 USD merklich erholt. Bis September stand sogar eine Kursverdoppelung auf über 150 USD auf dem Kurszettel, die hohe Volatilität der NASDAQ hatte aber für einige Gewinnmitnahmen gesorgt. Mit über 300 Mrd. EUR Marktkapitalisierung ist Alibaba ein großer China-Titel, der sich durch konstantes Wachstum von über 12 % per annum in die Herzen internationaler Investoren vorgearbeitet hat. Das Cloud-Geschäft verzeichnet nach wie vor solide Zuwächse und die vergangenen Quartalszahlen fielen besser als erwartet aus. So gibt es auf der Plattform LSEG mittlerweile 38 Kaufempfehlungen mit einem gemischten Zielkurs von 194,80 USD. Mit einem KGV 2027e von 6,8 ist der Titel auch bei 158,80 USD noch ein Schnäppchen.

Green Finance ist eine alternative Finanzierungsform, welche unter Banken und privaten Dienstleistern immer beliebter wird. Denn mit innovativen Ansätzen lassen sich traditionelles Banking mit modernen Formen der Wachstumsbeteiligung koppeln. RE Royalties schließt hier eine entscheidende Lücke, indem das Unternehmen wiederkehrende Royalty-Einnahmen aus erneuerbaren Projekten generiert und zugleich Investoren planbare Ausschüttungen bietet, ein Nischenmodell mit Potenzial für deutliche Bewertungssteigerungen. Circle Internet wird mit jedem Tag interessanter und Alibaba dürfte wegen der Cloud-Sparte nun über Jahre ordentlich laufen.