Byd, Power Nickel und Infineon - Nachrichten treiben Kurse

Infineon – Rosige Aussichten

Nach einem eher enttäuschenden 2022 performen Aktien aus der Halbleiterbranche wieder und zählten in den ersten vier Wochen des neuen Börsenjahrs zu den Outperformern. Dabei legte das deutsche Aushängeschild mit Sitz in Neubiberg knapp 30% aufs Parkett. Befeuert wurde die Kursrallye mit einem durchaus überraschend positiven Ausblick. So rechnet der DAX-Konzern für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit Erlösen in Höhe von 15,5 Mrd. EUR und einer Segmentergebnismarge von 25%. Bislang lag das Ziel bei lediglich 24%.

Optimistischer wurde Infineon durch die positiven Ergebnisse ihres ersten Geschäftsquartals mit einer Marge von 28%. Der Umsatz fiel zwar um 5% auf 3,95 Mrd. EUR gegenüber dem Vorquartal, dagegen legte das Segmentergebnis um 5% auf 1,11 Mrd. EUR zu. Vor Sondereffekten belief sich der Bruttogewinn nach Abzug der Herstellungskosten um 49,2 % höher gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022.

Nach der Verkündung legte die Infineon-Aktie um mehr als 7% auf 35,90 EUR zu. Die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs wiederholten ihr „buy“-Rating mit einem Kursziel in Höhe von 42,50 EUR.

Power Nickel – Bodenformation vor Abschluss

Nach einem enttäuschenden Börsenjahr 2022 stehen auch beim Explorationsunternehmen Power Nickel die Zeichen weiterhin auf Erholung. Nachdem die Tiefstkurse von 0,09 CAD mehrmals erfolgreich getestet wurden, notiert das Bergbauunternehmen mit 0,28 CAD nur noch marginal unter dem Hoch aus dem Jahr 2022 bei 0,30 CAD. Ein nachhaltiges Überwinden des Widerstandes würde bereits den Weg zum Jahreshoch aus 2021 0,55 CAD ebnen.

Fundamental ist Power Nickel zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn der Bedarf an Batteriemetallen steigt aufgrund der Elektrifizierung des Verkehrs enorm. Mit dem NISK-Projekt wollen die Kanadier eine der nachhaltigsten Quellen für Metalle in der westlichen Welt schaffen. NISK umfasst eine große Landposition mit 20km Streichlänge und befindet sich in der Nähe der James Bay in Quebec. Bisher wurden hochgradige Mineralisierungen von Nickel, aber auch Mineralisierungen von Kupfer, Kobalt, Palladium und Platin nachgewiesen.

Zudem besitzt das Unternehmen erhebliche Spin-off-Phantasie. So will das Management die Abspaltung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets in eine separate Gesellschaft forcieren und diese dann anschließend an der Börse listen lassen.

Strategisch wichtig ist die Verkündung einer Partnerschaft mit Fleet Space Technologies. Das Unternehmen aus Down Under entwickelt und betreibt Mikrosatelliten, die universelle Konnektivität in allen Teilen der Welt bieten, einschließlich der Exploration von Nickelerzlagerstätten auf NISK. Power Nickel will die Schallkartierungstechnologie einsetzen, um weitere hochgradige Nickelsulfid-Lagerstätten mit größerer Genauigkeit zu lokalisieren. Die beiden Vorteile dieser Technologie bestehen darin, dass das Landpaket nun in einem Bruchteil der Zeit erkundet werden kann. Zudem kann mit diesen Daten deutlich effizienter gebohrt werden.

BYD – Marktführerschaft ausgebaut

Die positiven Nachrichten rund um die Jahreszahlen des chinesischen Marktführers nutzte die von Warren Buffett geleitete Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, um weitere BYD-Aktien abzustoßen. So veräußerte die Investorenlegende weitere 1.55 Mio. H-Shares im Gegenwert von 44,85 Mio. USD. Durch den Verkauf verringerte sich Berkshires Anteil an den ausgegebenen H-Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers am 27. Januar auf 12,9 %.

Bei den kürzlich vorgelegten vorläufigen Zahlen zum Gesamtjahr 2022 konnte das „build your dream“-Unternehmen erneut glänzen und die Analystenerwartungen deutlich toppen.

Wie das Unternehmen aus Shenzhen mitteilte, lag der Umsatz im vierten Quartal bei 145 Mrd. CNY oder rund 20 Mrd. EUR. Für das Gesamtjahr bedeutet dies Erlöse von 420 Mrd. CNY oder 57 Mrd. EUR. Analysten haben lediglich 400 Mrd. CNY erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 90%. Der Nettoertrag konnte mit 17 Mrd. CNY gegenüber rund 2,3 Mrd. CNY sogar verfünffacht werden. Auch hier lag BYD deutlich über den Analystenschätzungen. Die Analyten der Schweizer Großbank Credit Suisse beließ das Rating „outperform“ und erhöhte das Kursziel von zuvor 410 HKD auf jetzt 420 HKD, umgerechnet 48,69 EUR. Zum aktuellen Kursniveau bedeutet dies ein Potenzial von rund 45%.

Nachrichten beeinflussen die Kurse. BYD konnte mit starken Jahreszahlen die Analysten überraschen, ebenso überzeugte der Ausblick des Halbleiterproduzenten Infineon. Power Nickel kommt durch die neu geschlossene Partnerschaft bei seinen Bohrprogrammen deutlich schneller voran.