11.06.2021 | 04:24
Starker Rückenwind aus der Politik! Varta, Morphosys, Theta Gold Mines
Für Unternehmer ist es heute eine besondere Herausforderung, Geschäftsmodelle zu identifizieren, die in naher Zukunft in den politischen Fokus geraten. Das traf etwa zur Jahrtausendwende auf den Mobilfunk zu, als Lizenzen für die kommenden Generationen versteigert wurden. Zwischendrin gab es wichtige Weichenstellungen in der Infrastruktur und Energiepolitik. Des einen Freud des anderen Leid – nun überlegt die Regierung im Rahmen des Klimaschutzes, Neubauten nur noch mit verpflichtender Solaranlage zu ermöglichen. Wieder ein maßgeblicher Eingriff, aber sicherlich in die richtige Richtung!
Lesezeit: ca. 3 Min.
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Autor:
André Will-Laudien
ISIN:
DE000A0TGJ55 , AU0000035701 , DE0006632003
Inhaltsverzeichnis:
Der Autor
André Will-Laudien
Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
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Varta – Wieder auf dem Weg nach oben
Varta entwickelt sich zum Experten für die unterschiedlichsten Batteriesysteme. Drahtlose Kopfhörer, Akkus für Bohrmaschinen und Mähroboter, Strom für Insulinpumpen und für Messgeräte in der Industrie - all das wäre ohne Technik, wie von Varta, kaum möglich. Und auch Batterien für Elektroautos sollen bald aus den Werkshallen rollen.
Die Lithium-Ionen-Akkus der Baden-Württemberger entwickeln sich zum Dauerbrenner. In der jüngeren Vergangenheit profitierten sie vom Boom im Geschäft mit kabellosen Kopfhörern. So treiben Tech-Riesen wie Apple und Samsung ihre Geräte mit Varta-Knopfzellen an. Das Unternehmen arbeitet neuerdings auch an sogenannten Smart Labels, bei der die Batterie direkt auf Papier gedruckt wird. Auch gedruckte Lithium-Ionen-Zellen sind in Arbeit, etwa für intelligente Hautpflaster am Handgelenk zur Überwachung von Körperfunktionen.
Größter Hoffnungsträger ist derzeit aber wohl das Geschäft mit der Elektromobilität. Im März kündigte der MDAX-Konzern den Einstieg in die Produktion von Batterien für Elektroautos an. Neuartige Zellen sollen zum Ende des Jahres am Stammsitz in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden. Einen ersten Kunden aus der Autoindustrie hat das Unternehmen bereits an Land gezogen, ein Name wurde jedoch nicht genannt. Sollte alles laufen wie geplant, könnte das Geschäft mit der Autoindustrie dem Konzern den nächsten großen Wachstumsschub liefern.
Die Varta-Aktie hat nach einer kurzen Schwächephase bis 108 EUR einen neuen Kursschub entfacht und stieg locker über die 130 EUR-Marke. Charttechnisch stehen nun wieder die alten Hochs bei 160-180 EUR auf dem Plan. Die dafür nötigen operativen Zahlen müssen kommen, sonst klappt das nicht.
Morphosys – Riesenübernahme in den USA will verdaut werden
Die Morphosys AG plant, die US-amerikanische Constellation Pharmaceuticals Inc. für umgerechnet 1,4 Mrd. EUR zu kaufen. Die Biotech-Schmiede aus Bayern gab eine Vereinbarung bekannt, wonach Constellation für umgerechnet 24,80 EUR je Aktie in bar übernommen wird. Dies entspricht nach Unternehmensangaben einem Eigenkapitalwert von insgesamt 1,4 Mrd. EUR. Sie wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 vollzogen.
Zudem wird Morphosys eine langfristige strategische Finanzierungspartnerschaft mit der Royalty Pharma plc eingehen. Die Vereinbarung sieht unter bestimmten Voraussetzungen und nach Abschluss der Transaktion mit Constellation unter anderem Folgendes vor: Royalty Pharma wird eine Vorauszahlung in Höhe von 1,17 Mrd. EUR an Morphosys leisten und damit die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Der Erlös wird für die Finanzierung der Übernahme von Constellation sowie die Weiterentwicklung der gemeinsamen Pipeline verwendet.
Constellation ist ein im klinischen Bereich tätiges Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Epigenetik. Es entwickelt neue Krebsmedikamente. Die beiden führenden Produktkandidaten, Pelabresib, ein BET-Inhibitor, und CPI-0209, ein EZH2-Inhibitor der zweiten Generation, befinden sich in der mittleren bis späten Phase der klinischen Prüfung. Damit macht Morphosys einen gewaltigen Sprung.
Anfangs reagierte die Börse etwas verschnupft auf die Hammer-News. Leider gibt es für deutsche Übernahmen in den USA auch keine wirklich erfolgreichen Belege - siehe Daimler-Chrysler oder Bayer-Monsanto. Auch wenn es kurzfristig eine Stange Geld ist, langfristig sollte sich der Deal auszahlen. Die Aktie von Morphsys hat den Schock schon etwas verdaut und tendiert wieder Richtung 70 EUR. Wir empfehlen eine Aufstockung der Bestände.
Theta Gold Mines Ltd. – Ein neuer Stern aus Australien
In Zeiten hoher Aktienkurse und steigender Inflation schielt der Anleger naturgemäß auch in Richtung Stabilität und Geldwerterhalt. Goldwerte konnten in der Vergangenheit einen großen Teil der Inflation kompensieren, denn Edelmetalle sind nicht vermehrbar wie andere Wirtschaftsgüter. Kleinere Explorer und Minen erhalten in diesem notenbankgeprägten Umfeld je nach Entwicklungsstand ihrer Projekte unterschiedliche Aufmerksamkeit der Investoren.
Wir haben mit der australischen Theta Gold einen neuen Titel in den Fokus genommen, da eine Förderung des gelben Metalls in Südafrika bereits in 2022 in Aussicht steht. Das Unternehmen besitzt über 62.000 Hektar Goldabbaurechte und ganze 43 historische Liegenschaften, die sich zum Großteil innerhalb des Eastern Transvaal Gold Fields nord-östlich von Johannesburg befinden. Die Exploration richtet sich auf hochgradige, oberflächennahe Gold-Riff-Lagerstätten auf den Goldfeldern Pilgrims Rest und Sabie Gold Fields, in 350km Entfernung zur größten Stadt Südafrikas.
Das Unternehmen hat jüngst einige ex-Harmony Gold-Experten mit an Bord genommen. Die letzten Explorationen vom April deuten auf eine vermutete Ressource von 684.000 Unzen Gold hin, nach ersten Planungen soll von 2022 an gefördert werden. Bemerkenswert sind die niedrigen Förderkosten, sie liegen bei nur etwa 950 USD. Eine Vormachbarkeitsstudie für den Untertagebau wurde Mitte April fertiggestellt. Hier sollte es in Kürze wieder Neuigkeiten geben.
Die Theta Gold-Aktie wird seit kurzem auch in Frankfurt gehandelt, an der Stammbörse in Australien gehen natürlich mehr Stücke um. Aufgrund der überschaubaren Zeit bis zur Aufnahme der Produktion, sollte Theta bei anziehendem Goldkurs sofort nach oben reagieren.
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